| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 462.00 | 258 798.00 | 21 664.00 | 280 462.00 |
AH Fonds commercial | 8 839 665.00 | | 8 839 665.00 | 8 839 665.00 |
AN Terrains | 65 011.00 | 38 723.00 | 26 287.00 | 65 011.00 |
AP Constructions | 639 533.00 | 428 090.00 | 211 444.00 | 639 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 083 837.00 | 59 726 239.00 | 9 357 597.00 | 69 083 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 341 911.00 | 9 074 695.00 | 3 267 215.00 | 12 341 911.00 |
AX Avances et acomptes | 114 444.00 | | 114 444.00 | 114 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 869 941.00 | | 5 869 941.00 | 5 869 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 386 757.00 | 69 526 546.00 | 28 860 211.00 | 98 386 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 180 762.00 | 5 159 060.00 | 144 021 702.00 | 149 180 762.00 |
BZ Autres créances | 97 727 550.00 | 12 642.00 | 97 714 908.00 | 97 727 550.00 |
CF Disponibilités | 28 166 528.00 | | 28 166 528.00 | 28 166 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847 355.00 | | 847 355.00 | 847 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 928 274.00 | 5 171 702.00 | 270 756 572.00 | 275 928 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 315 030.00 | 74 698 248.00 | 299 616 783.00 | 374 315 030.00 |
CU Autres participations | 1 150 627.00 | | 1 150 627.00 | 1 150 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 153 600.00 | 8 153 600.00 | | 8 153 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 391.00 | 219 391.00 | | 219 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 815 360.00 | 815 360.00 | | 815 360.00 |
DG Autres réserves | 5 297 908.00 | 5 297 908.00 | | 5 297 908.00 |
DH Report à nouveau | 62 721 584.00 | 57 980 074.00 | | 62 721 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 207 854.00 | 4 741 510.00 | | 10 207 854.00 |
DK Provisions réglementées | -5 220.00 | 3 290.00 | | -5 220.00 |
DL TOTAL (I) | 87 410 476.00 | 77 211 132.00 | | 87 410 476.00 |
DP Provisions pour risques | 5 745 417.00 | 5 701 450.00 | | 5 745 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 744 428.00 | 5 079 470.00 | | 4 744 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 489 845.00 | 10 780 920.00 | | 10 489 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 747 978.00 | 6 091 609.00 | | 4 747 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 726.00 | 10 985.00 | | 11 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 826 381.00 | 31 756 710.00 | | 30 826 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 085 969.00 | 121 755 611.00 | | 100 085 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 952 486.00 | 869 980.00 | | 952 486.00 |
EA Autres dettes | 64 128 569.00 | 96 998 764.00 | | 64 128 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 963 354.00 | 1 018 011.00 | | 963 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 716 462.00 | 258 501 671.00 | | 201 716 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 616 783.00 | 346 493 723.00 | | 299 616 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 699 042 576.00 | 34 092.00 | 699 076 668.00 | 699 042 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 042 576.00 | 34 092.00 | 699 076 668.00 | 699 042 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 798 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 516 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 529 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 569 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 137 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 571 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 906 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 765 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 284 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 343 669.00 | |
GE Autres charges | | | 745 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 607 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 922 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 139 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 392 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 108.00 | 62 997.00 | | 21 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 687.00 | 414 517.00 | | 170 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485 570.00 | | | 485 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677 365.00 | 477 513.00 | | 677 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883 621.00 | 1 712 705.00 | | 1 883 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 136.00 | 159 736.00 | | 238 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -5 329.00 | 485 679.00 | | -5 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116 427.00 | 2 358 121.00 | | 2 116 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439 062.00 | -1 880 607.00 | | -1 439 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 745 254.00 | -119 070.00 | | 1 745 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 316 166.00 | 703 407 142.00 | | 706 316 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 108 312.00 | 698 665 633.00 | | 696 108 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 207 854.00 | 4 741 510.00 | | 10 207 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 200 833.00 | 5 765 011.00 | 4 439 299.00 | 68 200 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 347.00 | 14 824.00 | 2 373.00 | 246 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 954 486.00 | 5 750 187.00 | 4 436 926.00 | 67 954 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 780 919.00 | 1 520 794.00 | 1 811 869.00 | 10 780 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 780 919.00 | 1 520 794.00 | 1 811 869.00 | 10 780 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 869 941.00 | 5 002 095.00 | 867 846.00 | 5 869 941.00 |
UX Autres créances clients | 143 023 458.00 | 143 023 458.00 | | 143 023 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969 316.00 | 969 316.00 | | 969 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 157 305.00 | 6 157 305.00 | | 6 157 305.00 |
VC Groupe et associés | 91 515 472.00 | 42 962 304.00 | 48 553 168.00 | 91 515 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 671 183.00 | 4 671 183.00 | | 4 671 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 861.00 | 464 861.00 | | 464 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 355.00 | 847 355.00 | | 847 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 625 608.00 | 204 204 595.00 | 49 421 014.00 | 253 625 608.00 |