| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 544 000.00 | 250 000.00 | 1 294 000.00 | 1 544 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 787 457.00 | 5 651 728.00 | 2 135 729.00 | 7 787 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 353.00 | 395 694.00 | 13 659.00 | 409 353.00 |
AX Avances et acomptes | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 816 704.00 | 6 312 147.00 | 3 504 557.00 | 9 816 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 090.00 | 38 428.00 | 2 223 663.00 | 2 262 090.00 |
BZ Autres créances | 2 956 361.00 | | 2 956 361.00 | 2 956 361.00 |
CF Disponibilités | 94 410.00 | | 94 410.00 | 94 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 315 334.00 | 38 428.00 | 5 276 906.00 | 5 315 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 132 038.00 | 6 350 575.00 | 8 781 463.00 | 15 132 038.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 167 864.00 | 4 167 864.00 | | 4 167 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 528.00 | 493 528.00 | | 493 528.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 416 787.00 | 264 000.00 | | 416 787.00 |
DH Report à nouveau | 492 671.00 | -43 384.00 | | 492 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 757.00 | 688 842.00 | | 403 757.00 |
DL TOTAL (I) | 5 974 607.00 | 5 570 850.00 | | 5 974 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 537.00 | 49 221.00 | | 56 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 537.00 | 49 221.00 | | 56 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 685.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 063.00 | 672 271.00 | | 966 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 718.00 | 1 229 837.00 | | 1 320 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 547.00 | 5 287.00 | | 24 547.00 |
EA Autres dettes | 438 992.00 | 39 680.00 | | 438 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 319.00 | 1 995 761.00 | | 2 750 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 781 463.00 | 7 615 832.00 | | 8 781 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 183 256.00 | | 8 183 256.00 | 8 183 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 183 256.00 | | 8 183 256.00 | 8 183 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 224 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 864 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 316.00 | |
GE Autres charges | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 809 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 350.00 | 20 327.00 | | 14 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 350.00 | 114 192.00 | | 14 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 817.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 350.00 | 105 905.00 | | 14 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 248 180.00 | 9 991 234.00 | | 8 248 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 844 423.00 | 9 302 392.00 | | 7 844 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 757.00 | 688 842.00 | | 403 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 985 399.00 | | 133 179.00 | 9 985 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 874.00 | 9 816 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 874.00 | 8 208 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 116.00 | | | 1 551 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 420 479.00 | | 90 179.00 | 8 420 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 804.00 | | 43 000.00 | 13 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 793 596.00 | 559 130.00 | 298 189.00 | 5 793 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 786 480.00 | 559 130.00 | 298 189.00 | 5 786 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 221.00 | 7 315.00 | | 49 221.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 610.00 | | | 257 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 831.00 | 7 315.00 | | 306 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 063.00 | 966 063.00 | | 966 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 124.00 | 577 124.00 | | 577 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 593.00 | 312 593.00 | | 312 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
UX Autres créances clients | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 205 617.00 | 2 205 617.00 | | 2 205 617.00 |
VC Groupe et associés | 2 799 157.00 | 2 599 038.00 | 200 119.00 | 2 799 157.00 |
VI Groupe et associés | 426 666.00 | 426 666.00 | | 426 666.00 |
VP Divers | 140 191.00 | 140 191.00 | | 140 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270 114.00 | 5 020 805.00 | 249 309.00 | 5 270 114.00 |
VW T.V.A. | 418 751.00 | 418 751.00 | | 418 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 319.00 | 2 750 319.00 | | 2 750 319.00 |