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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 544 000.00 | 250 000.00 | 1 294 000.00 | 1 544 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 941 063.00 | 4 505 381.00 | 2 435 682.00 | 6 941 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 260.00 | 391 881.00 | 19 379.00 | 411 260.00 |
AX Avances et acomptes | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 978 280.00 | 5 161 987.00 | 3 816 293.00 | 8 978 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674 752.00 | 50 739.00 | 3 624 013.00 | 3 674 752.00 |
BZ Autres créances | 948 206.00 | | 948 206.00 | 948 206.00 |
CF Disponibilités | 88 396.00 | | 88 396.00 | 88 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 715 286.00 | 50 739.00 | 4 664 547.00 | 4 715 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 693 566.00 | 5 212 727.00 | 8 480 840.00 | 13 693 566.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 167 864.00 | 4 167 864.00 | | 4 167 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 528.00 | 493 528.00 | | 493 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 885 301.00 | -2 502 945.00 | | -1 885 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 156.00 | 617 645.00 | | 1 041 156.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 248.00 | 3 040 091.00 | | 4 081 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 971.00 | 45 946.00 | | 67 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 971.00 | 45 946.00 | | 67 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 326.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 999.00 | 461 814.00 | | 833 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 753 415.00 | 1 148 435.00 | | 1 753 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 845.00 | 288 801.00 | | 845.00 |
EA Autres dettes | 1 743 363.00 | 83 577.00 | | 1 743 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 331 621.00 | 2 102 508.00 | | 4 331 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 480 840.00 | 5 188 545.00 | | 8 480 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 371 635.00 | | 10 371 635.00 | 10 371 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 371 635.00 | | 10 371 635.00 | 10 371 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 436 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 622 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 025.00 | |
GE Autres charges | | | 11 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 399 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 029 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 247.00 | 3 719.00 | | 16 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 239.00 | | | 173 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 247.00 | 176 958.00 | | 16 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 438.00 | 129 449.00 | | 4 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 41.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 446.00 | 129 490.00 | | 4 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 800.00 | 47 467.00 | | 11 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 479 517.00 | 7 640 707.00 | | 10 479 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 438 361.00 | 7 023 062.00 | | 9 438 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 156.00 | 617 645.00 | | 1 041 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 495 507.00 | | 2 219 625.00 | 7 495 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 319.00 | 57 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754 656.00 | 8 960 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 337.00 | 7 352 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 116.00 | | | 1 551 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 548 110.00 | | 2 105 549.00 | 5 548 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 281.00 | | 114 076.00 | 396 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684 191.00 | 521 516.00 | 301 329.00 | 4 684 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677 075.00 | 521 516.00 | 301 329.00 | 4 677 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 946.00 | 22 025.00 | | 45 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 946.00 | 22 025.00 | | 45 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | 1.00 | | 10 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VC Groupe et associés | 739 310.00 | | | 739 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637 080.00 | 4 111 121.00 | 525 959.00 | 4 637 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |