| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 544 000.00 | 250 000.00 | 1 294 000.00 | 1 544 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 156 814.00 | 4 985 006.00 | 2 171 807.00 | 7 156 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 054.00 | 379 506.00 | 31 548.00 | 411 054.00 |
AX Avances et acomptes | 89 288.00 | | 89 288.00 | 89 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 226 075.00 | 5 629 238.00 | 3 596 836.00 | 9 226 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839 188.00 | 29 456.00 | 2 809 732.00 | 2 839 188.00 |
BZ Autres créances | 1 221 945.00 | | 1 221 945.00 | 1 221 945.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 985.00 | 29 456.00 | 4 034 529.00 | 4 063 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 290 060.00 | 5 658 694.00 | 7 631 366.00 | 13 290 060.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 167 864.00 | 4 167 864.00 | | 4 167 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 528.00 | 493 528.00 | | 493 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | -844 145.00 | -1 885 301.00 | | -844 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 760.00 | 1 041 156.00 | | 800 760.00 |
DL TOTAL (I) | 4 882 008.00 | 4 081 248.00 | | 4 882 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 267.00 | 67 971.00 | | 81 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 267.00 | 67 971.00 | | 81 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 323.00 | 833 999.00 | | 792 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 611.00 | 1 753 415.00 | | 1 731 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 640.00 | 845.00 | | 80 640.00 |
EA Autres dettes | 36 971.00 | 1 743 363.00 | | 36 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 090.00 | 4 331 621.00 | | 2 668 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 631 366.00 | 8 480 840.00 | | 7 631 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 374 811.00 | | 10 374 811.00 | 10 374 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 374 811.00 | | 10 374 811.00 | 10 374 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 431 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 139 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 803 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 297.00 | |
GE Autres charges | | | 8 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 648 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 210.00 | 16 247.00 | | 2 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 173 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | 16 247.00 | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | 4 438.00 | | 4 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | 4 446.00 | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390.00 | 11 800.00 | | -2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 442 171.00 | 10 479 517.00 | | 10 442 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 641 411.00 | 9 438 361.00 | | 9 641 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 760.00 | 1 041 156.00 | | 800 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 960 476.00 | | 301 964.00 | 8 960 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 170.00 | 9 208 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 170.00 | 7 657 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 116.00 | | | 1 551 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 409 360.00 | | 301 964.00 | 7 409 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 904 377.00 | 521 421.00 | 54 170.00 | 4 904 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 897 261.00 | 521 421.00 | 54 170.00 | 4 897 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 971.00 | 13 297.00 | | 67 971.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 610.00 | | | 257 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 581.00 | 13 297.00 | | 325 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 323.00 | 792 323.00 | | 792 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 346.00 | 578 346.00 | | 578 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 443.00 | 436 443.00 | | 436 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
VC Groupe et associés | 977 607.00 | 431 163.00 | 546 444.00 | 977 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 221 266.00 | 221 266.00 | | 221 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 429.00 | 111 429.00 | | 111 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 074 175.00 | 3 495 018.00 | 579 157.00 | 4 074 175.00 |
VW T.V.A. | 605 393.00 | 605 393.00 | | 605 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 090.00 | 2 668 090.00 | | 2 668 090.00 |