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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 544 000.00 | 250 000.00 | 1 294 000.00 | 1 544 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 662 629.00 | 5 944 437.00 | 1 718 191.00 | 7 662 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 941.00 | 405 020.00 | 10 921.00 | 415 941.00 |
AX Avances et acomptes | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 656 463.00 | 6 614 183.00 | 3 042 281.00 | 9 656 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 784.00 | 52 230.00 | 2 866 554.00 | 2 918 784.00 |
BZ Autres créances | 3 556 670.00 | | 3 556 670.00 | 3 556 670.00 |
CF Disponibilités | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 510 585.00 | 52 230.00 | 6 458 355.00 | 6 510 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 167 048.00 | 6 666 413.00 | 9 500 635.00 | 16 167 048.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 167 864.00 | 4 167 864.00 | | 4 167 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 528.00 | 493 528.00 | | 493 528.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 416 787.00 | 416 787.00 | | 416 787.00 |
DH Report à nouveau | 896 428.00 | 492 671.00 | | 896 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 321.00 | 403 757.00 | | 286 321.00 |
DL TOTAL (I) | 6 260 928.00 | 5 974 607.00 | | 6 260 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 625.00 | 56 537.00 | | 41 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 625.00 | 56 537.00 | | 41 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 996.00 | 966 063.00 | | 894 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 900.00 | 1 320 718.00 | | 1 578 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 119.00 | 24 547.00 | | 6 119.00 |
EA Autres dettes | 716 487.00 | 438 992.00 | | 716 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 082.00 | 2 750 319.00 | | 3 198 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 500 635.00 | 8 781 463.00 | | 9 500 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 237 981.00 | | 9 237 981.00 | 9 237 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 237 981.00 | | 9 237 981.00 | 9 237 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 316 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 279 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 950 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 292.00 | 14 350.00 | | 16 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 292.00 | 14 350.00 | | 16 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 789.00 | 14 350.00 | | -15 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 704.00 | 32 053.00 | | 74 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 357 161.00 | 8 248 180.00 | | 9 357 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 070 839.00 | 7 844 423.00 | | 9 070 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 321.00 | 403 757.00 | | 286 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 759 900.00 | | 203 419.00 | 9 759 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 660.00 | 9 641 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 660.00 | 8 090 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 116.00 | | | 1 551 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 208 784.00 | | 203 419.00 | 8 208 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 054 537.00 | 527 598.00 | 225 563.00 | 6 054 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 047 421.00 | 527 598.00 | 225 563.00 | 6 047 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 536.00 | | 14 911.00 | 56 536.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 610.00 | | | 257 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 146.00 | | 14 911.00 | 314 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 996.00 | 894 996.00 | | 894 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 537.00 | 604 537.00 | | 604 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 497.00 | 345 497.00 | | 345 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 183.00 | 285 183.00 | | 285 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 918 784.00 | 2 918 784.00 | | 2 918 784.00 |
VC Groupe et associés | 3 410 191.00 | 3 410 191.00 | | 3 410 191.00 |
VI Groupe et associés | 431 305.00 | 431 305.00 | | 431 305.00 |
VP Divers | 136 804.00 | 136 804.00 | | 136 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 485 818.00 | 6 478 628.00 | 7 189.00 | 6 485 818.00 |
VW T.V.A. | 611 522.00 | 611 522.00 | | 611 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 081.00 | 3 198 081.00 | | 3 198 081.00 |