| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 117.00 | 3 769.00 | 1 348.00 | 5 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 759.00 | 11 223.00 | 2 536.00 | 13 759.00 |
BT Marchandises | 1 700 864.00 | 282 396.00 | 1 418 468.00 | 1 700 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 068.00 | 109 619.00 | 3 857 449.00 | 3 967 068.00 |
BZ Autres créances | 268 673.00 | | 268 673.00 | 268 673.00 |
CF Disponibilités | 120 257.00 | | 120 257.00 | 120 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062 547.00 | 392 015.00 | 5 670 532.00 | 6 062 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 976.00 | 403 238.00 | 5 704 738.00 | 6 107 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 686 383.00 | 675 041.00 | | 686 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 288.00 | 11 342.00 | | 114 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 671.00 | 906 383.00 | | 1 020 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 1 360.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292 521.00 | 1 042 310.00 | | 2 292 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 574.00 | 36 949.00 | | 42 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 639.00 | 2 244 811.00 | | 1 948 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 486.00 | 40 629.00 | | 127 486.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | 30 856.00 | | 2 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 198.00 | 141.00 | | 239 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 653 673.00 | 3 397 056.00 | | 4 653 673.00 |
ED (V) | 30 394.00 | 19 727.00 | | 30 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 704 738.00 | 4 323 166.00 | | 5 704 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 611 099.00 | 3 360 107.00 | | 4 611 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | 1 360.00 | | 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 689.00 | 11 577 351.00 | 11 847 040.00 | 269 689.00 |
FG Production vendue services | 82 797.00 | 85 214.00 | 168 011.00 | 82 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 485.00 | 11 662 566.00 | 12 015 051.00 | 352 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 031 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 779 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 894 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 278 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 123.00 | 799.00 | | 10 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 123.00 | 799.00 | | 10 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 623.00 | 799.00 | | 8 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 336 303.00 | 7 814 728.00 | | 12 336 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 222 016.00 | 7 803 386.00 | | 12 222 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 288.00 | 11 342.00 | | 114 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 058.00 | 1 165.00 | | 10 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | 1 165.00 | | 2 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 317.00 | 137 079.00 | | 145 317.00 |
6T Sur comptes clients | 36 534.00 | 88 053.00 | 14 968.00 | 36 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 851.00 | 225 132.00 | 14 968.00 | 181 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 851.00 | 225 132.00 | 14 968.00 | 181 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 132.00 | 14 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 292 521.00 | 2 292 521.00 | | 2 292 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 639.00 | 1 948 639.00 | | 1 948 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 198.00 | 239 198.00 | | 239 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 3 967 068.00 | | | 3 967 068.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | | | 569.00 |
VC Groupe et associés | 102 205.00 | | | 102 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 506.00 | | | 152 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 239 726.00 | 4 238 538.00 | 1 188.00 | 4 239 726.00 |
VW T.V.A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 611 099.00 | 4 611 099.00 | | 4 611 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | 1 483.00 | | 2 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 281.00 | 195 582.00 | | 108 281.00 |
ST Autres comptes | 185 135.00 | 85 661.00 | | 185 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 164.00 | 20 724.00 | | 17 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 37 205.00 | 3 406.00 | | 37 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 468.00 | 7 407.00 | | 15 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 775.00 | 8 890.00 | | 17 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 497.00 | 12 634.00 | | 70 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 018.00 | 229 521.00 | | 140 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 785.00 | 353 373.00 | | 395 785.00 |