| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 773.00 | 23 973.00 | 1 800.00 | 25 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 137.00 | 52 760.00 | 3 377.00 | 56 137.00 |
BT Marchandises | 2 657 779.00 | 91 645.00 | 2 566 134.00 | 2 657 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778 829.00 | 136 038.00 | 3 642 791.00 | 3 778 829.00 |
BZ Autres créances | 108 627.00 | | 108 627.00 | 108 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 905 750.00 | | 905 750.00 | 905 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 465 985.00 | 227 683.00 | 7 238 302.00 | 7 465 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 494.00 | | 64 494.00 | 64 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 616.00 | 280 443.00 | 7 306 173.00 | 7 586 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 966.00 | | | 175 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 169.00 | 1 181 660.00 | | 1 356 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 177.00 | 174 509.00 | | 630 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 346.00 | 1 576 169.00 | | 2 206 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 065.00 | 37 013.00 | | 36 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 065.00 | 37 013.00 | | 36 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 870.00 | 806 249.00 | | 1 063 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876 393.00 | | | 1 876 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 039.00 | 631 951.00 | | 1 621 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 256.00 | 86 133.00 | | 212 256.00 |
EA Autres dettes | 261 868.00 | 221 304.00 | | 261 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 231.00 | 7 001.00 | | 5 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 040 657.00 | 1 752 639.00 | | 5 040 657.00 |
ED (V) | 23 105.00 | 8 286.00 | | 23 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 173.00 | 3 374 107.00 | | 7 306 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 240 656.00 | 952 639.00 | | 4 240 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 870.00 | 6 249.00 | | 263 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 206.00 | 11 126 768.00 | 11 839 974.00 | 713 206.00 |
FG Production vendue services | 171.00 | 104 044.00 | 104 215.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 377.00 | 11 230 812.00 | 11 944 189.00 | 713 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 132 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 350 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 788 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 441 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 948.00 | | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 156 568.00 | 10 130 996.00 | | 12 156 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 526 391.00 | 9 956 486.00 | | 11 526 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 177.00 | 174 509.00 | | 630 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 072.00 | 9 689.00 | | 43 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 721.00 | 5 067.00 | | 23 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 351.00 | 4 622.00 | | 19 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 013.00 | | 948.00 | 37 013.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 853.00 | | 99 208.00 | 190 853.00 |
6T Sur comptes clients | 207 455.00 | | 71 417.00 | 207 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 308.00 | | 170 625.00 | 398 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 321.00 | | 171 573.00 | 435 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 039.00 | 1 621 039.00 | | 1 621 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 338.00 | 105 338.00 | | 105 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 776.00 | 53 776.00 | | 53 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 868.00 | 261 868.00 | | 261 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 3 778 829.00 | 3 602 863.00 | 175 966.00 | 3 778 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 870.00 | 263 870.00 | | 263 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 876 393.00 | 1 876 393.00 | | 1 876 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 614.00 | 107 614.00 | | 107 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 889 033.00 | 3 711 490.00 | 177 543.00 | 3 889 033.00 |
VW T.V.A. | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 040 657.00 | 4 240 657.00 | 800 000.00 | 5 040 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | 1 210.00 | | 2 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 203.00 | 48 419.00 | | 94 203.00 |
ST Autres comptes | 154 822.00 | 123 652.00 | | 154 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 403.00 | 25 558.00 | | 26 403.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 230.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 310.00 | 15 492.00 | | 8 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 641.00 | 16 702.00 | | 10 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 498.00 | 154 031.00 | | 141 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 135.00 | 62 567.00 | | 111 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 428.00 | 274 859.00 | | 350 428.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |