| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 788.00 | 16 611.00 | 12 177.00 | 28 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 481.00 | 13 454.00 | 9 028.00 | 22 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 807.00 | 30 065.00 | 22 742.00 | 52 807.00 |
BT Marchandises | 1 412 490.00 | 92 843.00 | 1 319 647.00 | 1 412 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 800 384.00 | 232 967.00 | 3 567 417.00 | 3 800 384.00 |
BZ Autres créances | 126 140.00 | | 126 140.00 | 126 140.00 |
CF Disponibilités | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346 430.00 | 325 810.00 | 5 020 619.00 | 5 346 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 428.00 | 355 875.00 | 5 061 553.00 | 5 417 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 049 580.00 | 973 777.00 | | 1 049 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 080.00 | 75 803.00 | | 132 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 660.00 | 1 269 580.00 | | 1 401 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 531.00 | 48 531.00 | | 8 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 277.00 | 587 222.00 | | 760 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076 644.00 | 1 192 629.00 | | 1 076 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 222.00 | 2 492 185.00 | | 1 535 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 435.00 | 54 231.00 | | 82 435.00 |
EA Autres dettes | 133 889.00 | 297 060.00 | | 133 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 390.00 | 4 623 327.00 | | 3 620 390.00 |
ED (V) | 30 972.00 | 8 023.00 | | 30 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 553.00 | 5 949 461.00 | | 5 061 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 909.00 | 4 623 328.00 | | 3 616 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 277.00 | 587 222.00 | | 760 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 200.00 | 11 023 572.00 | 11 571 772.00 | 548 200.00 |
FG Production vendue services | 781.00 | 128 167.00 | 128 948.00 | 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 981.00 | 11 151 739.00 | 11 700 720.00 | 548 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 765 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 227 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 133.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 584 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 212.00 | 1 500.00 | | 4 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212.00 | 1 500.00 | | 4 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 212.00 | 684.00 | | -4 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 776 779.00 | 8 622 155.00 | | 11 776 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 644 698.00 | 8 546 351.00 | | 11 644 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 081.00 | 75 804.00 | | 132 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 139.00 | | 2 853.00 | 51 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 52 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 22 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 164.00 | | 1 316.00 | 21 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 537.00 | 1 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 578.00 | 12 486.00 | | 17 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 498.00 | 7 113.00 | | 9 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 080.00 | 5 373.00 | | 8 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 531.00 | | 40 000.00 | 48 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 285.00 | | 2 442.00 | 95 285.00 |
6T Sur comptes clients | 107 543.00 | 147 133.00 | 21 709.00 | 107 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 828.00 | 147 133.00 | 24 151.00 | 202 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 359.00 | 147 133.00 | 64 151.00 | 251 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 133.00 | 64 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076 645.00 | 1 076 645.00 | | 1 076 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 222.00 | 1 535 222.00 | | 1 535 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 3 800 384.00 | 3 739 335.00 | 61 049.00 | 3 800 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760 277.00 | 760 277.00 | | 760 277.00 |
VI Groupe et associés | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 859.00 | 101 859.00 | | 101 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 222.00 | 3 866 635.00 | 62 587.00 | 3 929 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 616 910.00 | 3 616 910.00 | | 3 616 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 250.00 | 2 614.00 | | 4 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 993.00 | 77 556.00 | | 50 993.00 |
ST Autres comptes | 164 409.00 | 128 262.00 | | 164 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 423.00 | 18 379.00 | | 24 423.00 |
YT Sous‐traitance | 25 411.00 | 274.00 | | 25 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 753.00 | 4 103.00 | | 10 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 003.00 | 6 717.00 | | 15 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 372.00 | 58 821.00 | | 103 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 611.00 | 144 125.00 | | 71 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 236.00 | 299 470.00 | | 340 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |