| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 461.00 | 5 391.00 | 6 070.00 | 11 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 103.00 | 12 845.00 | 7 258.00 | 20 103.00 |
BT Marchandises | 667 791.00 | 101 369.00 | 566 422.00 | 667 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 735.00 | | 26 735.00 | 26 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605 895.00 | 73 014.00 | 2 532 881.00 | 2 605 895.00 |
BZ Autres créances | 401 681.00 | | 401 681.00 | 401 681.00 |
CF Disponibilités | 215 563.00 | | 215 563.00 | 215 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 168.00 | 174 383.00 | 3 745 785.00 | 3 920 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 494.00 | 187 228.00 | 3 793 267.00 | 3 980 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 800 671.00 | 686 383.00 | | 800 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 106.00 | 114 288.00 | | 173 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 777.00 | 1 020 671.00 | | 1 193 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 484.00 | 800.00 | | 136 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 657.00 | 2 292 521.00 | | 906 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 910.00 | 42 574.00 | | 70 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 951.00 | 1 948 639.00 | | 1 302 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 397.00 | 127 486.00 | | 119 397.00 |
EA Autres dettes | | 2 454.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 239 198.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 567.00 | 4 653 673.00 | | 2 536 567.00 |
ED (V) | 54 392.00 | 30 394.00 | | 54 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 267.00 | 5 704 738.00 | | 3 793 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 780.00 | 8 045 769.00 | 8 316 549.00 | 270 780.00 |
FG Production vendue services | 4 597.00 | 80 929.00 | 85 526.00 | 4 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 377.00 | 8 126 697.00 | 8 402 074.00 | 275 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 637 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 714 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 033 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 582.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 343 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 500.00 | 1 500.00 | | 41 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 031.00 | 1 500.00 | | 50 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 031.00 | 8 623.00 | | -50 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 644 972.00 | 12 336 303.00 | | 8 644 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 471 866.00 | 12 222 016.00 | | 8 471 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 106.00 | 114 288.00 | | 173 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 759.00 | | 6 344.00 | 13 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 117.00 | | 6 344.00 | 5 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 223.00 | 1 622.00 | | 11 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769.00 | 1 622.00 | | 3 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 531.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 282 396.00 | | 181 027.00 | 282 396.00 |
6T Sur comptes clients | 109 619.00 | 11 582.00 | 48 187.00 | 109 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 015.00 | 11 582.00 | 229 214.00 | 392 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 015.00 | 20 113.00 | 229 214.00 | 392 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 582.00 | 229 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 531.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906 657.00 | 906 657.00 | | 906 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 951.00 | 1 302 951.00 | | 1 302 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 893.00 | 70 893.00 | | 70 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 2 605 895.00 | | | 2 605 895.00 |
VC Groupe et associés | 165 727.00 | | | 165 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 484.00 | 136 484.00 | | 136 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VP Divers | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 020.00 | | | 232 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 011 267.00 | 3 010 079.00 | 1 188.00 | 3 011 267.00 |
VW T.V.A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 656.00 | 2 465 656.00 | | 2 465 656.00 |