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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 788.00 | 9 498.00 | 19 290.00 | 28 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 165.00 | 8 081.00 | 13 084.00 | 21 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 140.00 | 17 579.00 | 33 561.00 | 51 140.00 |
BT Marchandises | 1 886 307.00 | 95 285.00 | 1 791 022.00 | 1 886 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 797 835.00 | 107 543.00 | 3 690 292.00 | 3 797 835.00 |
BZ Autres créances | 283 418.00 | | 283 418.00 | 283 418.00 |
CF Disponibilités | 112 024.00 | | 112 024.00 | 112 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 083 741.00 | 202 828.00 | 5 880 913.00 | 6 083 741.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 095.00 | 220 407.00 | 5 916 688.00 | 6 137 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 973 777.00 | 800 671.00 | | 973 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 803.00 | 173 106.00 | | 75 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 580.00 | 1 193 777.00 | | 1 269 580.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 531.00 | 8 531.00 | | 48 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 222.00 | 136 484.00 | | 587 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 630.00 | 906 657.00 | | 1 192 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 486.00 | 70 910.00 | | 235 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 186.00 | 1 302 951.00 | | 2 492 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 231.00 | 119 397.00 | | 54 231.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 590 554.00 | 2 536 567.00 | | 4 590 554.00 |
ED (V) | 8 023.00 | 54 392.00 | | 8 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 688.00 | 3 793 267.00 | | 5 916 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 355 068.00 | 2 465 656.00 | | 4 355 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587 222.00 | 136 484.00 | | 587 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 457.00 | 8 216 885.00 | 8 510 342.00 | 293 457.00 |
FG Production vendue services | 640.00 | 61 558.00 | 62 198.00 | 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 097.00 | 8 278 443.00 | 8 572 540.00 | 294 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 592 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 026 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 218 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 022.00 | |
GE Autres charges | | | 4 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 432 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 41 500.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 50 031.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | -50 031.00 | | 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 622 155.00 | 8 644 972.00 | | 8 622 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 546 352.00 | 8 471 866.00 | | 8 546 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 803.00 | 173 106.00 | | 75 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 103.00 | | 31 037.00 | 20 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 454.00 | | 21 334.00 | 7 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 461.00 | | 9 704.00 | 11 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 845.00 | 4 734.00 | | 12 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 454.00 | 2 044.00 | | 7 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 391.00 | 2 690.00 | | 5 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 531.00 | 40 000.00 | | 8 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 369.00 | | 6 084.00 | 101 369.00 |
6T Sur comptes clients | 73 014.00 | 48 022.00 | 13 493.00 | 73 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 383.00 | 48 022.00 | 19 577.00 | 174 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 914.00 | 88 022.00 | 19 577.00 | 182 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 022.00 | 19 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192 630.00 | 1 192 630.00 | | 1 192 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 186.00 | 2 492 186.00 | | 2 492 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 095.00 | 22 095.00 | | 22 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 3 797 835.00 | | | 3 797 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 38 482.00 | | | 38 482.00 |
VC Groupe et associés | 162 727.00 | | | 162 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 222.00 | 587 222.00 | | 587 222.00 |
VI Groupe et associés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 674.00 | 4 081 486.00 | 1 188.00 | 4 082 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 355 068.00 | 4 355 068.00 | | 4 355 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | 2 417.00 | | 2 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 556.00 | 105 217.00 | | 77 556.00 |
ST Autres comptes | 128 262.00 | 132 977.00 | | 128 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 379.00 | 17 768.00 | | 18 379.00 |
YT Sous‐traitance | 274.00 | 17 507.00 | | 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 103.00 | 10 269.00 | | 4 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 717.00 | 12 686.00 | | 6 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 821.00 | 30 066.00 | | 58 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 125.00 | 172 231.00 | | 144 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 470.00 | 348 468.00 | | 299 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |