| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 788.00 | 23 721.00 | 5 067.00 | 28 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 773.00 | 19 351.00 | 6 422.00 | 25 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 137.00 | 43 072.00 | 13 065.00 | 56 137.00 |
BT Marchandises | 869 511.00 | 190 853.00 | 678 658.00 | 869 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 410.00 | 207 455.00 | 1 502 955.00 | 1 710 410.00 |
BZ Autres créances | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CF Disponibilités | 1 152 195.00 | | 1 152 195.00 | 1 152 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 750 215.00 | 398 308.00 | 3 351 907.00 | 3 750 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 487.00 | 441 380.00 | 3 374 107.00 | 3 815 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 435.00 | | | 256 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 660.00 | 1 049 580.00 | | 1 181 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 509.00 | 132 080.00 | | 174 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 169.00 | 1 401 660.00 | | 1 576 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 013.00 | 8 531.00 | | 37 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 013.00 | 8 531.00 | | 37 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 249.00 | 760 277.00 | | 806 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 076 644.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 951.00 | 1 535 222.00 | | 631 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 133.00 | 82 435.00 | | 86 133.00 |
EA Autres dettes | 221 304.00 | 133 889.00 | | 221 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 001.00 | 28 442.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 639.00 | 3 620 390.00 | | 1 752 639.00 |
ED (V) | 8 286.00 | 30 972.00 | | 8 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 107.00 | 5 061 553.00 | | 3 374 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 639.00 | 3 616 909.00 | | 952 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 249.00 | 760 277.00 | | 6 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 070.00 | 9 133 215.00 | 9 903 285.00 | 770 070.00 |
FG Production vendue services | 84.00 | 90 773.00 | 90 857.00 | 84.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 154.00 | 9 223 988.00 | 9 994 142.00 | 770 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 123 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 323 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 482.00 | |
GE Autres charges | | | 45 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 897 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 130 996.00 | 11 776 779.00 | | 10 130 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 956 486.00 | 11 644 699.00 | | 9 956 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 509.00 | 132 080.00 | | 174 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 807.00 | | 3 331.00 | 52 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 481.00 | | 3 291.00 | 22 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538.00 | | 39.00 | 1 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 065.00 | 13 007.00 | | 30 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 611.00 | 7 110.00 | | 16 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 454.00 | 5 897.00 | | 13 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 531.00 | 28 482.00 | | 8 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 843.00 | 98 010.00 | | 92 843.00 |
6T Sur comptes clients | 232 967.00 | 101 950.00 | 127 462.00 | 232 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 810.00 | 199 960.00 | 127 462.00 | 325 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 341.00 | 228 442.00 | 127 462.00 | 334 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 442.00 | 127 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 951.00 | 631 951.00 | | 631 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 304.00 | 221 304.00 | | 221 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 710 410.00 | 1 453 975.00 | 256 435.00 | 1 710 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 085.00 | 1 472 073.00 | 258 012.00 | 1 730 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 639.00 | 952 639.00 | 800 000.00 | 1 752 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 4 250.00 | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 419.00 | 50 993.00 | | 48 419.00 |
ST Autres comptes | 123 652.00 | 164 409.00 | | 123 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 558.00 | 24 423.00 | | 25 558.00 |
YT Sous‐traitance | 2 230.00 | 25 411.00 | | 2 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 492.00 | 10 753.00 | | 15 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 702.00 | 15 003.00 | | 16 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 031.00 | 103 372.00 | | 154 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 567.00 | 71 611.00 | | 62 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 859.00 | 340 236.00 | | 274 859.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |