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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 357.00 | 8 111.00 | 1 247.00 | 9 357.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 810.00 | 21 931.00 | 38 879.00 | 60 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 220.00 | 92 239.00 | 119 981.00 | 212 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 244.00 | 122 280.00 | 245 964.00 | 368 244.00 |
BT Marchandises | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 802.00 | | 74 802.00 | 74 802.00 |
BZ Autres créances | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CF Disponibilités | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 055.00 | | 205 055.00 | 205 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 299.00 | 122 280.00 | 451 019.00 | 573 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
DL TOTAL (I) | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 939.00 | | | 179 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 896.00 | | | 63 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 712.00 | | | 117 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 204.00 | | | 408 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 019.00 | | | 451 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 207.00 | | | 268 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 841.00 | | 85 183.00 | 321 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 780.00 | 368 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 780.00 | 273 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 107.00 | | 11 250.00 | 83 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 882.00 | | 73 928.00 | 237 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | 5.00 | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 701.00 | 29 378.00 | 24 800.00 | 117 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 902.00 | 208.00 | | 7 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 799.00 | 29 170.00 | 24 800.00 | 109 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 712.00 | 117 712.00 | | 117 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 939.00 | 39 941.00 | 139 998.00 | 179 939.00 |
VI Groupe et associés | 63 896.00 | 63 896.00 | | 63 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 587.00 | 82 481.00 | 107.00 | 82 587.00 |
VW T.V.A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 204.00 | 268 207.00 | 139 998.00 | 408 204.00 |