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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 099.00 | 14 562.00 | 538.00 | 15 099.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 376.00 | 77 987.00 | 8 389.00 | 86 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 108.00 | 193 704.00 | 61 404.00 | 255 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 459.00 | 286 252.00 | 156 207.00 | 442 459.00 |
BT Marchandises | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 329.00 | | 108 329.00 | 108 329.00 |
BZ Autres créances | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CF Disponibilités | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 948.00 | | 207 948.00 | 207 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 407.00 | 286 252.00 | 364 154.00 | 650 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
DL TOTAL (I) | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 786.00 | | | 114 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 625.00 | | | 129 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 338.00 | | | 327 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 154.00 | | | 364 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 817.00 | | | 251 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 253.00 | | 2 207.00 | 440 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 098.00 | | 1.00 | 100 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 282.00 | | 2 203.00 | 339 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | 3.00 | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 581.00 | 36 672.00 | | 249 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 785.00 | 776.00 | | 13 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 795.00 | 35 895.00 | | 235 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 625.00 | 129 625.00 | | 129 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 108 329.00 | 108 329.00 | | 108 329.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 786.00 | 39 265.00 | 75 521.00 | 114 786.00 |
VI Groupe et associés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 632.00 | 114 525.00 | 107.00 | 114 632.00 |
VW T.V.A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 338.00 | 251 817.00 | 75 521.00 | 327 338.00 |