| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 098.00 | 13 785.00 | 1 313.00 | 15 098.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 645.00 | 73 019.00 | 12 626.00 | 85 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 637.00 | 162 777.00 | 90 860.00 | 253 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 253.00 | 249 581.00 | 190 672.00 | 440 253.00 |
BN En cours de production de biens | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BT Marchandises | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 854.00 | | 71 854.00 | 71 854.00 |
BZ Autres créances | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CF Disponibilités | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 302.00 | | 208 302.00 | 208 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 555.00 | 249 581.00 | 398 974.00 | 648 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
DL TOTAL (I) | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 169.00 | | | 174 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 484.00 | | | 358 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 974.00 | | | 398 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 772.00 | | | 243 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 259.00 | | 3 994.00 | 436 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 107.00 | | 1 991.00 | 98 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 282.00 | | 2 000.00 | 337 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | 3.00 | 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 451.00 | 37 130.00 | | 212 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 070.00 | 1 716.00 | | 12 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 381.00 | 35 415.00 | | 200 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 778.00 | 126 778.00 | | 126 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 71 854.00 | 71 854.00 | | 71 854.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 169.00 | 59 457.00 | 114 712.00 | 174 169.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 495.00 | 76 388.00 | 107.00 | 76 495.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 484.00 | 243 772.00 | 114 712.00 | 358 484.00 |