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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 107.00 | 12 070.00 | 1 038.00 | 13 107.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 645.00 | 68 089.00 | 15 556.00 | 83 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 637.00 | 132 292.00 | 121 345.00 | 253 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 259.00 | 212 451.00 | 223 808.00 | 436 259.00 |
BN En cours de production de biens | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BT Marchandises | 97 809.00 | | 97 809.00 | 97 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 879.00 | | 84 879.00 | 84 879.00 |
BZ Autres créances | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CF Disponibilités | 51 392.00 | | 51 392.00 | 51 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 393.00 | | 254 393.00 | 254 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 651.00 | 212 451.00 | 478 201.00 | 690 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
DL TOTAL (I) | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 282.00 | | | 134 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 291.00 | | | 100 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 243.00 | | | 160 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
EA Autres dettes | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 760.00 | | | 426 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 201.00 | | | 478 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 782.00 | | | 338 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 587.00 | | 76 079.00 | 393 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 408.00 | 436 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 408.00 | 337 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 857.00 | | 1 250.00 | 96 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 865.00 | | 74 825.00 | 295 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | 4.00 | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 445.00 | 42 091.00 | 32 086.00 | 202 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 652.00 | 417.00 | | 11 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 792.00 | 41 674.00 | 32 086.00 | 190 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 243.00 | 160 243.00 | | 160 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 84 879.00 | 84 879.00 | | 84 879.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 282.00 | 46 304.00 | 87 978.00 | 134 282.00 |
VI Groupe et associés | 100 291.00 | 100 291.00 | | 100 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 489.00 | 91 383.00 | 107.00 | 91 489.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 760.00 | 338 782.00 | 87 978.00 | 426 760.00 |