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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 580 831.00 | | 580 831.00 | 580 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 729.00 | 3 980.00 | 1 749.00 | 5 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 606.00 | 215 832.00 | 19 773.00 | 235 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 501.00 | 222 652.00 | 712 848.00 | 935 501.00 |
BT Marchandises | 190 285.00 | | 190 285.00 | 190 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BZ Autres créances | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CF Disponibilités | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 993.00 | | 275 993.00 | 275 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 494.00 | 222 652.00 | 988 841.00 | 1 211 494.00 |
CU Autres participations | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 166 147.00 | | | 166 147.00 |
DH Report à nouveau | 162 824.00 | | | 162 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
DL TOTAL (I) | 440 676.00 | | | 440 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 650.00 | | | 110 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 662.00 | | | 228 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 932.00 | | | 141 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
EA Autres dettes | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 166.00 | | | 548 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 841.00 | | | 988 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 166.00 | | | 438 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 248.00 | | 119 252.00 | 816 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 545.00 | | | 581 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 622.00 | | 11 452.00 | 230 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956.00 | | 107 800.00 | 1 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 352.00 | 5 301.00 | | 217 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 512.00 | 5 301.00 | | 214 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 932.00 | 141 932.00 | | 141 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
VB T. V. A. | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 228 662.00 | 228 662.00 | | 228 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VP Divers | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 166.00 | 438 166.00 | 110 000.00 | 548 166.00 |