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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 580 831.00 | | 580 831.00 | 580 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 119.00 | 223 264.00 | 43 855.00 | 267 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 275.00 | 231 833.00 | 759 442.00 | 991 275.00 |
BT Marchandises | 204 299.00 | | 204 299.00 | 204 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
BZ Autres créances | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CF Disponibilités | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 703.00 | | 273 703.00 | 273 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 978.00 | 231 833.00 | 1 033 145.00 | 1 264 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
CU Autres participations | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 246 885.00 | 194 005.00 | | 246 885.00 |
DH Report à nouveau | 162 824.00 | 162 824.00 | | 162 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846.00 | 52 880.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 494 402.00 | 493 555.00 | | 494 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 134.00 | 110 702.00 | | 116 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 442.00 | 221 415.00 | | 213 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 220.00 | 163 933.00 | | 147 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 936.00 | 64 158.00 | | 60 936.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 743.00 | 560 207.00 | | 538 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 145.00 | 1 053 763.00 | | 1 033 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 743.00 | 450 207.00 | | 428 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 134.00 | 702.00 | | 6 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 114.00 | | 29 161.00 | 962 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 545.00 | | | 581 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 687.00 | | 4 161.00 | 268 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 756.00 | | 25 000.00 | 109 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 758.00 | 11 074.00 | | 220 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 918.00 | 11 074.00 | | 217 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 220.00 | 147 220.00 | | 147 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 213 442.00 | 213 442.00 | | 213 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VP Divers | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 348.00 | 84 348.00 | | 84 348.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 743.00 | 428 743.00 | 110 000.00 | 538 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |