| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 580 831.00 | | 580 831.00 | 580 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 702.00 | 1 612.00 | 2 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 369.00 | 275 285.00 | 95 084.00 | 370 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 750.00 | 284 342.00 | 813 408.00 | 1 097 750.00 |
BT Marchandises | 230 446.00 | | 230 446.00 | 230 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BZ Autres créances | 53 629.00 | | 53 629.00 | 53 629.00 |
CF Disponibilités | 176 835.00 | | 176 835.00 | 176 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 755.00 | | 470 755.00 | 470 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 504.00 | 284 342.00 | 1 284 162.00 | 1 568 504.00 |
CU Autres participations | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 422 487.00 | 247 731.00 | | 422 487.00 |
DH Report à nouveau | | 97 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 062.00 | 141 499.00 | | 197 062.00 |
DL TOTAL (I) | 703 396.00 | 570 334.00 | | 703 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 805.00 | 72 466.00 | | 95 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 998.00 | 282 283.00 | | 175 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 941.00 | 202 345.00 | | 202 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 022.00 | 111 526.00 | | 106 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 766.00 | 668 620.00 | | 580 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 162.00 | 1 238 954.00 | | 1 284 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 564.00 | 614 027.00 | | 503 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 340.00 | | 1 642 340.00 | 1 642 340.00 |
FG Production vendue services | 195 785.00 | | 195 785.00 | 195 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 126.00 | | 1 838 126.00 | 1 838 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 299.00 | |
GE Autres charges | | | 5 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 775.00 | 8 562.00 | | 7 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 289.00 | 36 644.00 | | 45 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | 437.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 088.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 088.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 656.00 | 48 145.00 | | 63 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 531.00 | 1 644 872.00 | | 1 856 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 469.00 | 1 503 373.00 | | 1 659 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 062.00 | 141 499.00 | | 197 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 322.00 | 1 703.00 | | 2 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 750.00 | | | 1 097 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 645.00 | | | 583 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 098.00 | | | 376 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 881.00 | | | 135 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 043.00 | 16 299.00 | | 268 043.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 210.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 925.00 | 16 089.00 | | 264 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 941.00 | 202 941.00 | | 202 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
UX Autres créances clients | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 327.00 | 18 124.00 | 77 203.00 | 95 327.00 |
VI Groupe et associés | 175 998.00 | 175 998.00 | | 175 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 215.00 | 63 474.00 | 20 741.00 | 84 215.00 |
VW T.V.A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 766.00 | 503 564.00 | 77 203.00 | 580 766.00 |