| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 940.00 | 107 566.00 | 8 374.00 | 115 940.00 |
AN Terrains | 1 350.00 | 472.00 | 877.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 2 684 949.00 | 910 018.00 | 1 774 930.00 | 2 684 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 925.00 | 921 632.00 | 151 292.00 | 1 072 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 822.00 | 106 902.00 | 45 920.00 | 152 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 736.00 | | 58 736.00 | 58 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 724.00 | 2 046 592.00 | 2 040 132.00 | 4 086 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 227.00 | | 20 227.00 | 20 227.00 |
BT Marchandises | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 327.00 | 193.00 | 150 133.00 | 150 327.00 |
BZ Autres créances | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
CF Disponibilités | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 818.00 | 193.00 | 318 625.00 | 318 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 543.00 | 2 046 786.00 | 2 358 757.00 | 4 405 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 187.00 | 280 810.00 | | 155 187.00 |
DK Provisions réglementées | 39 568.00 | 169.00 | | 39 568.00 |
DL TOTAL (I) | 202 755.00 | 288 980.00 | | 202 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 370.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 394.00 | 1 216 769.00 | | 1 322 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 793.00 | 64 906.00 | | 35 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 091.00 | 472 742.00 | | 493 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 255.00 | 462 479.00 | | 247 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 724.00 | 94 470.00 | | 56 724.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 002.00 | 2 312 110.00 | | 2 156 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 757.00 | 2 603 460.00 | | 2 358 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 208.00 | 2 247 203.00 | | 2 120 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 389.00 | | 271 389.00 | 271 389.00 |
FG Production vendue services | 4 223 349.00 | | 4 223 349.00 | 4 223 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 494 739.00 | | 4 494 739.00 | 4 494 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 250 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 896.00 | 7 397.00 | | 14 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | 1 539.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 443.00 | 8 936.00 | | 36 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 351.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 209.00 | 10 512.00 | | 3 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 411.00 | 33.00 | | 39 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 899.00 | 10 897.00 | | 42 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 455.00 | -1 960.00 | | -6 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 451.00 | 28 955.00 | | 6 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 220.00 | 4 676 326.00 | | 4 594 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439 032.00 | 4 395 515.00 | | 4 439 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 187.00 | 280 810.00 | | 155 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 371.00 | | 181 363.00 | 4 066 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 308.00 | 83 701.00 | 4 086 724.00 | 77 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 308.00 | 83 701.00 | 3 970 784.00 | 77 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 733.00 | | 207.00 | 115 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950 637.00 | | 181 156.00 | 3 950 637.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 308.00 | | | 77 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 426.00 | 326 658.00 | 80 492.00 | 1 800 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 309.00 | 1 257.00 | | 106 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 116.00 | 325 401.00 | 80 492.00 | 1 694 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169.00 | 39 411.00 | 12.00 | 169.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
6T Sur comptes clients | 2 676.00 | 193.00 | 2 676.00 | 2 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676.00 | 193.00 | 2 676.00 | 2 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 215.00 | 39 605.00 | 5 058.00 | 5 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 5 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 411.00 | 12.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 091.00 | 493 091.00 | | 493 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 683.00 | 115 683.00 | | 115 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 184.00 | 86 184.00 | | 86 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 150 114.00 | | | 150 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
VC Groupe et associés | 825.00 | | | 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 323 609.00 | 1 323 609.00 | | 1 323 609.00 |
VP Divers | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 633.00 | 238 633.00 | | 238 633.00 |
VW T.V.A. | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 120 208.00 | 2 120 208.00 | | 2 120 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |