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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 940.00 | 109 080.00 | 6 860.00 | 115 940.00 |
AN Terrains | 1 350.00 | 742.00 | 607.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 2 977 811.00 | 1 258 148.00 | 1 719 662.00 | 2 977 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 833.00 | 1 096 386.00 | 388 446.00 | 1 484 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 498.00 | 155 501.00 | 43 997.00 | 199 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 834 554.00 | | 834 554.00 | 834 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 613 988.00 | 2 619 859.00 | 2 994 129.00 | 5 613 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
BT Marchandises | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 668.00 | 4 125.00 | 242 542.00 | 246 668.00 |
BZ Autres créances | 174 871.00 | | 174 871.00 | 174 871.00 |
CF Disponibilités | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 159.00 | 4 125.00 | 494 033.00 | 498 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 112 148.00 | 2 623 985.00 | 3 488 162.00 | 6 112 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 960.00 | 82 958.00 | | -381 960.00 |
DK Provisions réglementées | 39 545.00 | 39 557.00 | | 39 545.00 |
DL TOTAL (I) | -334 414.00 | 130 515.00 | | -334 414.00 |
DP Provisions pour risques | 151 142.00 | 4 960.00 | | 151 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 142.00 | 4 960.00 | | 151 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 014.00 | 3 275.00 | | 44 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 590.00 | 1 256 998.00 | | 2 179 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 441.00 | 43 968.00 | | 58 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 255.00 | 606 915.00 | | 680 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 969.00 | 269 728.00 | | 299 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 689.00 | 85 712.00 | | 404 689.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 434.00 | 2 266 599.00 | | 3 671 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 162.00 | 2 402 075.00 | | 3 488 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 222 630.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 220.00 | | 238 220.00 | 238 220.00 |
FG Production vendue services | 4 270 828.00 | | 4 270 828.00 | 4 270 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 509 049.00 | | 4 509 049.00 | 4 509 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 634 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 125.00 | |
GE Autres charges | | | 281 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 005 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 687.00 | 3 071.00 | | 14 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | 6 915.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 701.00 | 9 987.00 | | 14 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | 3 923.00 | | 2 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 6 904.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 126.00 | 10 828.00 | | 22 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 424.00 | -840.00 | | -7 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 253.00 | 4 723 680.00 | | 4 649 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 213.00 | 4 640 722.00 | | 5 031 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 960.00 | 82 958.00 | | -381 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187 805.00 | | 1 517 975.00 | 4 187 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 169.00 | 26 622.00 | 5 613 988.00 | 65 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 169.00 | 26 622.00 | 5 498 048.00 | 65 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 940.00 | | | 115 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071 864.00 | | 1 517 975.00 | 4 071 864.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 460.00 | 298 021.00 | 26 622.00 | 2 348 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 715.00 | 364.00 | | 108 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 744.00 | 297 657.00 | 26 622.00 | 2 239 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 557.00 | 1.00 | 13.00 | 39 557.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 960.00 | 151 142.00 | 4 960.00 | 4 960.00 |
6T Sur comptes clients | 6 205.00 | 4 125.00 | 6 205.00 | 6 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 205.00 | 4 125.00 | 6 205.00 | 6 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 723.00 | 155 269.00 | 11 179.00 | 50 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 268.00 | 11 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 255.00 | 680 255.00 | | 680 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 717.00 | 111 717.00 | | 111 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 132.00 | 122 132.00 | | 122 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 689.00 | 404 689.00 | | 404 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 242 130.00 | 242 130.00 | | 242 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VB T. V. A. | 148 875.00 | 148 875.00 | | 148 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
VI Groupe et associés | 2 179 590.00 | 2 179 590.00 | | 2 179 590.00 |
VP Divers | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 878.00 | 443 878.00 | | 443 878.00 |
VW T.V.A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 993.00 | 3 612 993.00 | | 3 612 993.00 |