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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 940.00 | 108 715.00 | 7 225.00 | 115 940.00 |
AN Terrains | 1 350.00 | 607.00 | 742.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 2 741 142.00 | 1 080 885.00 | 1 660 257.00 | 2 741 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 477.00 | 1 034 604.00 | 66 873.00 | 1 101 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 723.00 | 123 647.00 | 39 076.00 | 162 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 805.00 | 2 348 460.00 | 1 839 345.00 | 4 187 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 614.00 | | 21 614.00 | 21 614.00 |
BT Marchandises | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 702.00 | 6 205.00 | 335 496.00 | 341 702.00 |
BZ Autres créances | 76 578.00 | | 76 578.00 | 76 578.00 |
CF Disponibilités | 101 397.00 | | 101 397.00 | 101 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 935.00 | 6 205.00 | 562 729.00 | 568 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 740.00 | 2 354 665.00 | 2 402 075.00 | 4 756 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 958.00 | 155 187.00 | | 82 958.00 |
DK Provisions réglementées | 39 557.00 | 39 568.00 | | 39 557.00 |
DL TOTAL (I) | 130 515.00 | 202 755.00 | | 130 515.00 |
DP Provisions pour risques | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 998.00 | 1 322 394.00 | | 1 256 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 968.00 | 35 793.00 | | 43 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 915.00 | 493 091.00 | | 606 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 728.00 | 247 255.00 | | 269 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 712.00 | 56 724.00 | | 85 712.00 |
EA Autres dettes | | 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 266 599.00 | 2 156 002.00 | | 2 266 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 075.00 | 2 358 757.00 | | 2 402 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 630.00 | 2 120 208.00 | | 2 222 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 465.00 | | 265 465.00 | 265 465.00 |
FG Production vendue services | 4 368 841.00 | | 4 368 841.00 | 4 368 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 307.00 | | 4 634 307.00 | 4 634 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 269 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 626 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071.00 | 14 896.00 | | 3 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 534.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 915.00 | 12.00 | | 6 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 987.00 | 36 443.00 | | 9 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | 278.00 | | 3 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 904.00 | 39 411.00 | | 6 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 828.00 | 42 899.00 | | 10 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -6 455.00 | | -840.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 723 680.00 | 4 594 220.00 | | 4 723 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 722.00 | 4 439 032.00 | | 4 640 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 958.00 | 155 187.00 | | 82 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086 724.00 | | 184 722.00 | 4 086 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 736.00 | 24 906.00 | 4 187 805.00 | 58 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 736.00 | 24 906.00 | 4 071 864.00 | 58 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 940.00 | | | 115 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 970 784.00 | | 184 722.00 | 3 970 784.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 592.00 | 326 774.00 | 24 906.00 | 2 046 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 566.00 | 1 149.00 | | 107 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 026.00 | 325 624.00 | 24 906.00 | 1 939 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 568.00 | 6 904.00 | 6 915.00 | 39 568.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 960.00 | | |
6T Sur comptes clients | 193.00 | 6 205.00 | 193.00 | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193.00 | 6 205.00 | 193.00 | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 761.00 | 18 070.00 | 7 109.00 | 39 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 165.00 | 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 904.00 | 6 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 915.00 | 606 915.00 | | 606 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 108.00 | 103 108.00 | | 103 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 714.00 | 105 714.00 | | 105 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |
UX Autres créances clients | 334 876.00 | | | 334 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VB T. V. A. | 70 206.00 | | | 70 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 998.00 | 1 256 998.00 | | 1 256 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 773.00 | 433 773.00 | | 433 773.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 630.00 | 2 222 630.00 | | 2 222 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |