| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 167.00 | 109 132.00 | 7 034.00 | 116 167.00 |
AN Terrains | 9 603.00 | 1 702.00 | 7 900.00 | 9 603.00 |
AP Constructions | 3 801 584.00 | 1 495 463.00 | 2 306 121.00 | 3 801 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570 405.00 | 1 220 907.00 | 349 497.00 | 1 570 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 602.00 | 174 747.00 | 23 854.00 | 198 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 853.00 | | 127 853.00 | 127 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 824 216.00 | 3 001 954.00 | 2 822 261.00 | 5 824 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
BT Marchandises | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 751.00 | 5 672.00 | 197 078.00 | 202 751.00 |
BZ Autres créances | 156 922.00 | | 156 922.00 | 156 922.00 |
CF Disponibilités | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 161.00 | 5 672.00 | 418 489.00 | 424 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 248 377.00 | 3 007 626.00 | 3 240 751.00 | 6 248 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 960.00 | | | -381 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 557.00 | -381 960.00 | | -80 557.00 |
DK Provisions réglementées | 39 535.00 | 39 545.00 | | 39 535.00 |
DL TOTAL (I) | -414 981.00 | -334 414.00 | | -414 981.00 |
DP Provisions pour risques | 151 651.00 | 151 142.00 | | 151 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 651.00 | 151 142.00 | | 151 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 545.00 | 44 014.00 | | 14 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443 479.00 | 2 179 590.00 | | 2 443 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 825.00 | 58 441.00 | | 69 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 988.00 | 680 255.00 | | 580 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 527.00 | 299 969.00 | | 349 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 714.00 | 404 689.00 | | 45 714.00 |
EA Autres dettes | | 4 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 504 081.00 | 3 671 434.00 | | 3 504 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 751.00 | 3 488 162.00 | | 3 240 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 434 255.00 | 3 612 993.00 | | 3 434 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 545.00 | 44 014.00 | | 14 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 297.00 | | 330 297.00 | 330 297.00 |
FG Production vendue services | 4 816 863.00 | | 4 816 863.00 | 4 816 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 147 161.00 | | 5 147 161.00 | 5 147 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 651.00 | |
GE Autres charges | | | 287 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 773.00 | 14 687.00 | | 6 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 784.00 | 14 701.00 | | 6 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 516.00 | 2 729.00 | | 3 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 394.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 517.00 | 22 126.00 | | 3 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 267.00 | -7 424.00 | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 535.00 | 4 649 253.00 | | 5 373 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 092.00 | 5 031 213.00 | | 5 454 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 557.00 | -381 960.00 | | -80 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613 988.00 | | 1 060 334.00 | 5 613 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 834 554.00 | 15 552.00 | 5 824 216.00 | 834 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 834 554.00 | 15 552.00 | 5 708 048.00 | 834 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 940.00 | | 227.00 | 115 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 498 048.00 | | 1 060 107.00 | 5 498 048.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 834 554.00 | | | 834 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619 859.00 | 397 647.00 | 15 552.00 | 2 619 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 080.00 | 52.00 | | 109 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 779.00 | 397 594.00 | 15 552.00 | 2 510 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 545.00 | | 10.00 | 39 545.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 142.00 | 151 651.00 | 151 142.00 | 151 142.00 |
6T Sur comptes clients | 4 125.00 | 5 672.00 | 4 125.00 | 4 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 125.00 | 5 672.00 | 4 125.00 | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 813.00 | 157 324.00 | 155 278.00 | 194 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 323.00 | 155 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 988.00 | 580 988.00 | | 580 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 146.00 | 142 146.00 | | 142 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 867.00 | 136 867.00 | | 136 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 714.00 | 45 714.00 | | 45 714.00 |
UX Autres créances clients | 196 511.00 | 196 511.00 | | 196 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VB T. V. A. | 75 354.00 | 75 354.00 | | 75 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 443 479.00 | 2 443 479.00 | | 2 443 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 765.00 | 65 765.00 | | 65 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 235.00 | 72 235.00 | | 72 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 156.00 | 374 156.00 | | 374 156.00 |
VW T.V.A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 434 255.00 | 3 434 255.00 | | 3 434 255.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |