| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 167.00 | 109 208.00 | 6 959.00 | 116 167.00 |
AN Terrains | 8 253.00 | 1 650.00 | 6 602.00 | 8 253.00 |
AP Constructions | 3 908 929.00 | 1 727 907.00 | 2 181 022.00 | 3 908 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 417.00 | 1 352 440.00 | 318 977.00 | 1 671 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 867.00 | 144 653.00 | 9 214.00 | 153 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 222.00 | | 148 222.00 | 148 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 006 857.00 | 3 335 860.00 | 2 670 997.00 | 6 006 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BT Marchandises | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 387.00 | 2 540.00 | 1 846.00 | 4 387.00 |
BZ Autres créances | 175 256.00 | | 175 256.00 | 175 256.00 |
CF Disponibilités | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 120.00 | 2 540.00 | 230 579.00 | 233 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 978.00 | 3 338 400.00 | 2 901 577.00 | 6 239 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 517.00 | -381 960.00 | | -462 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 138 556.00 | -80 557.00 | | -1 138 556.00 |
DK Provisions réglementées | 39 531.00 | 39 535.00 | | 39 531.00 |
DL TOTAL (I) | -1 553 542.00 | -414 981.00 | | -1 553 542.00 |
DP Provisions pour risques | 153 575.00 | 151 651.00 | | 153 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 575.00 | 151 651.00 | | 153 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 403.00 | 14 545.00 | | 13 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560 883.00 | 2 443 479.00 | | 3 560 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 108.00 | 69 825.00 | | 29 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 342.00 | 580 988.00 | | 306 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 705.00 | 349 527.00 | | 317 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 448.00 | 45 714.00 | | 66 448.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 301 544.00 | 3 504 081.00 | | 4 301 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 577.00 | 3 240 751.00 | | 2 901 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 272 435.00 | 3 434 255.00 | | 4 272 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 403.00 | 14 545.00 | | 13 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 310.00 | | 91 310.00 | 91 310.00 |
FG Production vendue services | 1 492 940.00 | | 1 492 940.00 | 1 492 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 251.00 | | 1 584 251.00 | 1 584 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 100 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 116 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 131 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | 6 773.00 | | 3 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 014.00 | 6 784.00 | | 3 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 381.00 | 3 516.00 | | 3 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 560.00 | 3 517.00 | | 10 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 545.00 | 3 267.00 | | -7 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 472.00 | 5 373 535.00 | | 1 855 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 028.00 | 5 454 092.00 | | 2 994 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 138 556.00 | -80 557.00 | | -1 138 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 824 216.00 | | 378 499.00 | 5 824 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 853.00 | 68 004.00 | 6 006 857.00 | 127 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 853.00 | 68 004.00 | 5 890 689.00 | 127 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 167.00 | | | 116 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 708 048.00 | | 378 499.00 | 5 708 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 954.00 | 400 148.00 | 66 242.00 | 3 001 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 132.00 | 75.00 | | 109 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892 821.00 | 400 072.00 | 66 242.00 | 2 892 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 535.00 | | 4.00 | 39 535.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 651.00 | 153 575.00 | 151 651.00 | 151 651.00 |
6T Sur comptes clients | 5 672.00 | 2 540.00 | 5 672.00 | 5 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 672.00 | 2 540.00 | 5 672.00 | 5 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 859.00 | 156 116.00 | 157 328.00 | 196 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 116.00 | 157 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 342.00 | 306 342.00 | | 306 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 856.00 | 133 856.00 | | 133 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 765.00 | 160 765.00 | | 160 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UX Autres créances clients | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VB T. V. A. | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VI Groupe et associés | 3 560 883.00 | 3 560 883.00 | | 3 560 883.00 |
VP Divers | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 045.00 | 203 045.00 | | 203 045.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 435.00 | 4 272 435.00 | | 4 272 435.00 |