| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 167.00 | 109 284.00 | 6 883.00 | 116 167.00 |
AN Terrains | 8 253.00 | 2 475.00 | 5 777.00 | 8 253.00 |
AP Constructions | 4 113 021.00 | 1 958 383.00 | 2 154 638.00 | 4 113 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 411.00 | 1 477 688.00 | 199 722.00 | 1 677 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 968.00 | 140 341.00 | 3 627.00 | 143 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 648.00 | | 60 648.00 | 60 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 119 471.00 | 3 688 173.00 | 2 431 297.00 | 6 119 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
BT Marchandises | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 346.00 | 3 147.00 | 70 198.00 | 73 346.00 |
BZ Autres créances | 242 811.00 | | 242 811.00 | 242 811.00 |
CF Disponibilités | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 536.00 | | 27 536.00 | 27 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 147.00 | 3 147.00 | 377 999.00 | 381 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 500 618.00 | 3 691 320.00 | 2 809 297.00 | 6 500 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 707 892.00 | -462 517.00 | | -1 707 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803 226.00 | -1 138 556.00 | | -803 226.00 |
DK Provisions réglementées | 39 526.00 | 39 531.00 | | 39 526.00 |
DL TOTAL (I) | -2 463 592.00 | -1 553 542.00 | | -2 463 592.00 |
DP Provisions pour risques | 156 554.00 | 153 575.00 | | 156 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 668.00 | | | 138 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 223.00 | 153 575.00 | | 295 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 385.00 | 13 403.00 | | 17 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176 441.00 | 3 560 883.00 | | 4 176 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 533.00 | 29 108.00 | | 35 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 526.00 | 306 342.00 | | 355 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 645.00 | 317 705.00 | | 335 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 625.00 | 66 448.00 | | 55 625.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | 7 651.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 977 666.00 | 4 301 544.00 | | 4 977 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 297.00 | 2 901 577.00 | | 2 809 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 942 133.00 | 4 272 435.00 | | 4 942 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 385.00 | 13 403.00 | | 17 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 176 441.00 | | | 4 176 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 981.00 | | 120 981.00 | 120 981.00 |
FG Production vendue services | 1 985 241.00 | | 1 985 241.00 | 1 985 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 222.00 | | 2 106 222.00 | 2 106 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 404.00 | |
GE Autres charges | | | 142 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -780 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | 3 010.00 | | 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 3 014.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 373.00 | 3 381.00 | | 4 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | 10 560.00 | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 870.00 | -7 545.00 | | -3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 461.00 | 1 855 472.00 | | 2 676 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 687.00 | 2 994 028.00 | | 3 479 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -803 226.00 | -1 138 556.00 | | -803 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 006 857.00 | | 273 757.00 | 6 006 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 222.00 | 12 921.00 | 6 119 471.00 | 148 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 222.00 | 12 921.00 | 6 003 303.00 | 148 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 167.00 | | | 116 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 890 689.00 | | 273 757.00 | 5 890 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 860.00 | 365 234.00 | 12 921.00 | 3 335 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 208.00 | 75.00 | | 109 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 226 651.00 | 365 158.00 | 12 921.00 | 3 226 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 531.00 | | 5.00 | 39 531.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 575.00 | 301 736.00 | 160 088.00 | 153 575.00 |
6T Sur comptes clients | 2 540.00 | 3 147.00 | 2 540.00 | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | 3 147.00 | 2 540.00 | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 647.00 | 304 883.00 | 162 633.00 | 195 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 552.00 | 156 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 526.00 | 355 526.00 | | 355 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 878.00 | 140 878.00 | | 140 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 363.00 | 141 363.00 | | 141 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 69 884.00 | | | 69 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VI Groupe et associés | 4 176 441.00 | 4 176 441.00 | | 4 176 441.00 |
VP Divers | 136 570.00 | | | 136 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 693.00 | 343 693.00 | | 343 693.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 133.00 | 4 942 133.00 | | 4 942 133.00 |