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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AP Constructions | 342 725.00 | 239 179.00 | 103 546.00 | 342 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 238.00 | 103 143.00 | 4 095.00 | 107 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 914.00 | 169 774.00 | 20 140.00 | 189 914.00 |
BF Prêts | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 129.00 | 514 246.00 | 1 228 883.00 | 1 743 129.00 |
BZ Autres créances | 221 265.00 | | 221 265.00 | 221 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 96 018.00 | | 96 018.00 | 96 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 318.00 | | 319 318.00 | 319 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 447.00 | 514 246.00 | 1 548 201.00 | 2 062 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 152.00 | | | 417 152.00 |
DH Report à nouveau | 585 700.00 | | | 585 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 475.00 | | | 116 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 127.00 | | | 1 128 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 771.00 | | | 160 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 447.00 | | | 146 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 33 776.00 | | | 33 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 074.00 | | | 420 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 201.00 | | | 1 548 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 070.00 | | | 335 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 716.00 | | 336 716.00 | 336 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 716.00 | | 336 716.00 | 336 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 265.00 | | | 349 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 791.00 | | | 232 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 474.00 | | | 116 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 778.00 | | 16 851.00 | 1 730 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | | 1 743 129.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 639 877.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 048.00 | | | 1 054 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 837.00 | | 14 540.00 | 629 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 893.00 | | 2 311.00 | 46 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 243.00 | 56 004.00 | | 458 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 093.00 | 56 004.00 | | 456 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UP Prêts | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VC Groupe et associés | 167 391.00 | | | 167 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 507.00 | 75 503.00 | 85 005.00 | 160 507.00 |
VI Groupe et associés | 146 447.00 | 146 447.00 | | 146 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 484.00 | 223 280.00 | 49 204.00 | 272 484.00 |
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 074.00 | 335 070.00 | 85 005.00 | 420 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
ST Autres comptes | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 797.00 | | | 97 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 974.00 | | | 119 974.00 |