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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AP Constructions | 353 411.00 | 282 227.00 | 71 184.00 | 353 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 029.00 | 106 215.00 | 14 814.00 | 121 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 823.00 | 175 181.00 | 41 642.00 | 216 823.00 |
BF Prêts | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 978.00 | 565 773.00 | 1 227 205.00 | 1 792 978.00 |
BZ Autres créances | 288 555.00 | | 288 555.00 | 288 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 45 845.00 | | 45 845.00 | 45 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 579.00 | | 334 579.00 | 334 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 557.00 | 565 773.00 | 1 561 784.00 | 2 127 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 626.00 | | | 533 626.00 |
DH Report à nouveau | 585 700.00 | | | 585 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 745.00 | | | 1 190 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 136.00 | | | 85 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 279.00 | | | 180 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
EA Autres dettes | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 039.00 | | | 371 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 784.00 | | | 1 561 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 379.00 | | | 364 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 100.00 | | 275 100.00 | 275 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 100.00 | | 275 100.00 | 275 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 693.00 | | | 281 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 075.00 | | | 219 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 129.00 | | 60 885.00 | 1 743 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 537.00 | 47 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 036.00 | 1 792 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 499.00 | 691 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 048.00 | | | 1 054 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 877.00 | | 60 885.00 | 639 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 204.00 | | | 49 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 246.00 | 57 417.00 | 5 891.00 | 514 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 096.00 | 57 417.00 | 5 891.00 | 512 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UP Prêts | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VB T. V. A. | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VC Groupe et associés | 167 391.00 | | | 167 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 005.00 | 78 344.00 | 6 660.00 | 85 005.00 |
VI Groupe et associés | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 307.00 | | | 79 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 381.00 | 288 714.00 | 47 667.00 | 336 381.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 039.00 | 364 379.00 | 6 660.00 | 371 039.00 |