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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AP Constructions | 359 187.00 | 326 646.00 | 32 541.00 | 359 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 554.00 | 112 626.00 | 8 928.00 | 121 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 718.00 | 189 828.00 | 27 890.00 | 217 718.00 |
BF Prêts | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 744.00 | 631 250.00 | 1 169 494.00 | 1 800 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BZ Autres créances | 209 233.00 | | 209 233.00 | 209 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 007.00 | | 287 007.00 | 287 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 751.00 | 631 250.00 | 1 456 501.00 | 2 087 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 626.00 | | | 533 626.00 |
DH Report à nouveau | 585 700.00 | | | 585 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 677.00 | | | 1 199 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 404.00 | | | 150 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 408.00 | | | 66 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 824.00 | | | 256 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 501.00 | | | 1 456 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 824.00 | | | 256 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 682.00 | | 304 682.00 | 304 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 682.00 | | 304 682.00 | 304 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 628.00 | | | 319 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 078.00 | | | 248 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 978.00 | | 9 278.00 | 1 792 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 512.00 | 48 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512.00 | 1 800 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 048.00 | | | 1 054 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 263.00 | | 7 197.00 | 691 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 667.00 | | 2 082.00 | 47 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 773.00 | 65 477.00 | | 565 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 623.00 | 65 477.00 | | 563 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
UP Prêts | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VB T. V. A. | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VC Groupe et associés | 195 973.00 | 195 973.00 | | 195 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 344.00 | | | 78 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 164.00 | 211 928.00 | 48 237.00 | 260 164.00 |
VW T.V.A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 824.00 | 256 824.00 | | 256 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
ST Autres comptes | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 082.00 | | | 97 082.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 123.00 | | | 134 123.00 |