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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AP Constructions | 372 914.00 | 343 441.00 | 29 473.00 | 372 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 012.00 | 116 777.00 | 6 235.00 | 123 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 418.00 | 200 147.00 | 45 272.00 | 245 418.00 |
BF Prêts | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 629.00 | 662 514.00 | 1 181 114.00 | 1 843 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BZ Autres créances | 229 672.00 | | 229 672.00 | 229 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 247.00 | | 288 247.00 | 288 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 876.00 | 662 514.00 | 1 469 362.00 | 2 131 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 533 626.00 | | | 533 626.00 |
DH Report à nouveau | 585 700.00 | | | 585 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 401.00 | | | 98 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 528.00 | | | 1 226 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 177.00 | | | 152 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 834.00 | | | 242 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 362.00 | | | 1 469 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 834.00 | | | 242 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 763.00 | | 306 763.00 | 306 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 763.00 | | 306 763.00 | 306 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 449.00 | | | 332 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 047.00 | | | 234 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 401.00 | | | 98 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 744.00 | | 48 210.00 | 1 800 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 325.00 | 1 843 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 325.00 | 741 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 048.00 | | | 1 054 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 459.00 | | 48 210.00 | 698 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 250.00 | 36 590.00 | 5 325.00 | 631 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 100.00 | 36 590.00 | 5 325.00 | 629 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 894.00 | 62 894.00 | | 62 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
UP Prêts | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VC Groupe et associés | 205 623.00 | 205 623.00 | | 205 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 113.00 | 229 876.00 | 48 237.00 | 278 113.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 834.00 | 242 834.00 | | 242 834.00 |