| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AP Constructions | 379 560.00 | 348 428.00 | 31 132.00 | 379 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 012.00 | 120 039.00 | 2 973.00 | 123 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 439.00 | 220 359.00 | 44 081.00 | 264 439.00 |
BF Prêts | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 296.00 | 690 975.00 | 1 178 321.00 | 1 869 296.00 |
BZ Autres créances | 200 972.00 | | 200 972.00 | 200 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 173 045.00 | | 173 045.00 | 173 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 249.00 | | 374 249.00 | 374 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 545.00 | 690 975.00 | 1 552 570.00 | 2 243 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 632 028.00 | | | 632 028.00 |
DH Report à nouveau | 585 700.00 | | | 585 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 978.00 | | | 1 251 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 091.00 | | | 76 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 485.00 | | | 152 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 592.00 | | | 300 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 570.00 | | | 1 552 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 592.00 | | | 300 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 769.00 | | 193 769.00 | 193 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 769.00 | | 193 769.00 | 193 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 461.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 671.00 | | | 204 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 222.00 | | | 179 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 514.00 | 28 460.00 | | 662 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 364.00 | 28 460.00 | | 660 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 485.00 | 152 485.00 | | 152 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 236.00 | | 48 236.00 | 48 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 091.00 | 76 091.00 | | 76 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 184.00 | 201 184.00 | | 201 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 421.00 | 201 184.00 | 48 236.00 | 249 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 592.00 | 300 592.00 | | 300 592.00 |