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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 |
AP Constructions | 379 560.00 | 354 157.00 | 25 403.00 | 379 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 012.00 | 122 208.00 | 804.00 | 123 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 001.00 | 241 164.00 | 60 837.00 | 302 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 203.00 | 719 679.00 | 1 185 524.00 | 1 905 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BZ Autres créances | 364 079.00 | | 364 079.00 | 364 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 686.00 | | 440 686.00 | 440 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 889.00 | 719 679.00 | 1 626 210.00 | 2 345 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 632 028.00 | | | 632 028.00 |
DG Autres réserves | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
DH Report à nouveau | 585 700.00 | | | 585 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 197.00 | | | 1 306 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 118.00 | | | 76 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 746.00 | | | 158 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 013.00 | | | 320 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 210.00 | | | 1 626 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 852.00 | | | 251 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 627.00 | | 208 627.00 | 208 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 627.00 | | 208 627.00 | 208 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 943.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 482.00 | | | 242 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 263.00 | | | 188 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 975.00 | 28 703.00 | | 690 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 825.00 | 28 703.00 | | 688 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 746.00 | 158 746.00 | | 158 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 118.00 | 7 956.00 | 68 161.00 | 76 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 216.00 | 367 216.00 | | 367 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 798.00 | 367 216.00 | 46 582.00 | 413 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 013.00 | 251 852.00 | 68 161.00 | 320 013.00 |