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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 217.00 | 15 186.00 | 31.00 | 15 217.00 |
AH Fonds commercial | 81 226.00 | | 81 226.00 | 81 226.00 |
AP Constructions | 1 873.00 | 1 874.00 | -1.00 | 1 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 124.00 | 254 122.00 | 96 002.00 | 350 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 767 541.00 | 6 406 680.00 | 1 360 861.00 | 7 767 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 404.00 | | 140 404.00 | 140 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 367 475.00 | 6 677 862.00 | 1 689 613.00 | 8 367 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 105 459.00 | 235 891.00 | 3 869 567.00 | 4 105 459.00 |
BZ Autres créances | 2 060 555.00 | | 2 060 555.00 | 2 060 555.00 |
CF Disponibilités | 236 478.00 | | 236 478.00 | 236 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 743.00 | | 123 743.00 | 123 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 526 235.00 | 235 891.00 | 6 290 344.00 | 6 526 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 893 710.00 | 6 913 753.00 | 7 979 957.00 | 14 893 710.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
DH Report à nouveau | -13 592.00 | -118 644.00 | | -13 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 398.00 | 105 052.00 | | -213 398.00 |
DL TOTAL (I) | 519 956.00 | 733 354.00 | | 519 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379 488.00 | 2 946 027.00 | | 2 379 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 793.00 | 1 966 472.00 | | 2 806 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 241 469.00 | 2 289 970.00 | | 2 241 469.00 |
EA Autres dettes | 17 328.00 | 73 546.00 | | 17 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 987.00 | 12 104.00 | | 7 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 460 002.00 | 7 295 055.00 | | 7 460 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 979 957.00 | 8 028 409.00 | | 7 979 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 768 371.00 | | 12 768 371.00 | 12 768 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 768 371.00 | | 12 768 371.00 | 12 768 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 827 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 666 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 769 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 166 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 805.00 | |
GE Autres charges | | | 56 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 209 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 478.00 | 353 000.00 | | 192 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 478.00 | 362 389.00 | | 192 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | -2 626.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 956.00 | | | 217 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 046.00 | -2 626.00 | | 218 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 568.00 | 365 015.00 | | -25 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 246 876.00 | 17 824 699.00 | | 13 246 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 460 274.00 | 17 719 647.00 | | 13 460 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 398.00 | 105 052.00 | | -213 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330 440.00 | 158 975.00 | | 330 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 639 368.00 | | | 9 639 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 367 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 119 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 150 975.00 | | | 9 150 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 951.00 | | | 391 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 330 776.00 | 528 766.00 | 1 181 680.00 | 7 330 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 315 894.00 | 528 462.00 | 1 181 680.00 | 7 315 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 811.00 | 10 805.00 | 16 725.00 | 241 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 767.00 | 10 805.00 | 184 681.00 | 409 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 767.00 | 10 805.00 | 184 681.00 | 409 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 793.00 | 2 806 793.00 | | 2 806 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
UX Autres créances clients | 4 105 459.00 | | | 4 105 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 405.00 | | | 1 278 405.00 |
VI Groupe et associés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 150.00 | | | 782 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 743.00 | | | 123 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 430 161.00 | 6 289 757.00 | 140 404.00 | 6 430 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 460 002.00 | 6 040 378.00 | 1 419 624.00 | 7 460 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |