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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
AH Fonds commercial | 81 226.00 | | 81 226.00 | 81 226.00 |
AP Constructions | 1 873.00 | 1 874.00 | -1.00 | 1 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 124.00 | 276 848.00 | 73 276.00 | 350 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 564 041.00 | 6 619 492.00 | 944 549.00 | 7 564 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 829.00 | | 180 829.00 | 180 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 204 400.00 | 6 913 431.00 | 1 290 969.00 | 8 204 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 993.00 | | 57 993.00 | 57 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304 388.00 | 235 891.00 | 4 068 496.00 | 4 304 388.00 |
BZ Autres créances | 1 948 861.00 | | 1 948 861.00 | 1 948 861.00 |
CF Disponibilités | 219 416.00 | | 219 416.00 | 219 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 582 308.00 | 235 891.00 | 6 346 417.00 | 6 582 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 786 708.00 | 7 149 323.00 | 7 637 385.00 | 14 786 708.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
DH Report à nouveau | -226 990.00 | -13 592.00 | | -226 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 341.00 | -213 398.00 | | 163 341.00 |
DL TOTAL (I) | 683 297.00 | 519 956.00 | | 683 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 423.00 | 2 379 488.00 | | 1 568 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 042.00 | 6 936.00 | | 21 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 041 916.00 | 2 806 793.00 | | 3 041 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308 067.00 | 2 241 469.00 | | 2 308 067.00 |
EA Autres dettes | 14 641.00 | 17 328.00 | | 14 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 954 089.00 | 7 460 002.00 | | 6 954 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637 385.00 | 7 979 957.00 | | 7 637 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 664 564.00 | | 17 664 564.00 | 17 664 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 664 564.00 | | 17 664 564.00 | 17 664 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 687 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 522 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 188 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 169 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 829 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 702.00 | | | 333 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 250.00 | 192 478.00 | | 47 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 952.00 | 192 478.00 | | 380 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 135.00 | 90.00 | | 47 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 135.00 | 218 046.00 | | 47 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 817.00 | -25 568.00 | | 333 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 069 894.00 | 13 246 876.00 | | 18 069 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 906 553.00 | 13 460 274.00 | | 17 906 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 341.00 | -213 398.00 | | 163 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 441 900.00 | 330 440.00 | | 441 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 041 916.00 | 3 041 916.00 | | 3 041 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VC Groupe et associés | 984 475.00 | | | 984 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568 423.00 | 1 105 213.00 | 463 210.00 | 1 568 423.00 |
VI Groupe et associés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308 067.00 | 2 308 067.00 | | 2 308 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 485 728.00 | 6 304 899.00 | 180 829.00 | 6 485 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 954 089.00 | 6 490 879.00 | 463 210.00 | 6 954 089.00 |