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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
AH Fonds commercial | 81 226.00 | | 81 226.00 | 81 226.00 |
AP Constructions | 1 873.00 | 1 874.00 | -1.00 | 1 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 124.00 | 296 422.00 | 53 702.00 | 350 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 692 790.00 | 6 006 572.00 | 686 219.00 | 6 692 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 217.00 | | 123 217.00 | 123 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 275 537.00 | 6 320 085.00 | 955 452.00 | 7 275 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 476.00 | | 51 476.00 | 51 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 117 670.00 | 355 975.00 | 3 761 695.00 | 4 117 670.00 |
BZ Autres créances | 2 211 853.00 | | 2 211 853.00 | 2 211 853.00 |
CF Disponibilités | 389 630.00 | | 389 630.00 | 389 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 806 524.00 | 355 975.00 | 6 450 549.00 | 6 806 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 082 061.00 | 6 676 060.00 | 7 406 001.00 | 14 082 061.00 |
CU Autres participations | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
DH Report à nouveau | -63 649.00 | -226 990.00 | | -63 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 712.00 | 163 341.00 | | 517 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 008.00 | 683 297.00 | | 1 201 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 007.00 | 1 568 423.00 | | 833 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 374.00 | 3 041 916.00 | | 3 206 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 568.00 | 2 308 067.00 | | 2 137 568.00 |
EA Autres dettes | 7 001.00 | 14 641.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 204 992.00 | 6 954 089.00 | | 6 204 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 406 001.00 | 7 637 385.00 | | 7 406 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 144 908.00 | | 19 144 908.00 | 19 144 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 144 908.00 | | 19 144 908.00 | 19 144 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 439 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 697 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 577 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 904 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 120.00 | |
GE Autres charges | | | 90 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 084 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 442.00 | 47 250.00 | | 80 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 442.00 | 380 952.00 | | 80 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 442.00 | 333 817.00 | | 80 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 615 700.00 | 18 069 894.00 | | 19 615 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 097 988.00 | 17 906 553.00 | | 19 097 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 712.00 | 163 341.00 | | 517 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 413 925.00 | 441 900.00 | | 413 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 913 431.00 | 336 770.00 | 930 117.00 | 6 913 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 898 214.00 | 336 770.00 | 930 117.00 | 6 898 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 235 891.00 | 125 120.00 | 5 037.00 | 235 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 891.00 | 125 120.00 | 5 037.00 | 235 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 891.00 | 125 120.00 | 5 037.00 | 235 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 105.00 | 1 022 105.00 | | 1 022 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 229 319.00 | 3 229 319.00 | | 3 229 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 066.00 | 1 318 066.00 | | 1 318 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 007.00 | 663 518.00 | 169 489.00 | 833 007.00 |
VI Groupe et associés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137 568.00 | 2 137 568.00 | | 2 137 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 488 634.00 | 6 365 418.00 | 123 217.00 | 6 488 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 204 992.00 | 6 035 503.00 | 169 489.00 | 6 204 992.00 |