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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
AH Fonds commercial | 96 274.00 | | 96 274.00 | 96 274.00 |
AP Constructions | 1 873.00 | 1 874.00 | -1.00 | 1 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 198.00 | 438 012.00 | 33 186.00 | 471 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 292 229.00 | 5 300 185.00 | 992 045.00 | 6 292 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 774.00 | | 99 774.00 | 99 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 987 771.00 | 5 755 288.00 | 1 232 482.00 | 6 987 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 286.00 | | 192 286.00 | 192 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 601 982.00 | 9 064.00 | 3 592 918.00 | 3 601 982.00 |
BZ Autres créances | 4 268 712.00 | | 4 268 712.00 | 4 268 712.00 |
CF Disponibilités | 866 293.00 | | 866 293.00 | 866 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 002 304.00 | 9 064.00 | 8 993 240.00 | 9 002 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 990 075.00 | 5 764 352.00 | 10 225 723.00 | 15 990 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 222.00 | | | 84 222.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 220.00 | 152 220.00 | | 152 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
DH Report à nouveau | 1 550 200.00 | 966 628.00 | | 1 550 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 797.00 | 583 572.00 | | 852 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 444.00 | 2 439 647.00 | | 3 292 444.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 170.00 | 775 605.00 | | 1 148 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 403.00 | | | 191 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 618 657.00 | 3 161 707.00 | | 3 618 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 927 429.00 | 2 190 542.00 | | 1 927 429.00 |
EA Autres dettes | 4 620.00 | 36 506.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 890 279.00 | 6 164 361.00 | | 6 890 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 225 723.00 | 8 604 008.00 | | 10 225 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 317 236.00 | 5 780 563.00 | | 6 317 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 434.00 | 242 949.00 | | 365 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 403.00 | | | 191 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 611 168.00 | | 23 611 168.00 | 23 611 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 611 168.00 | | 23 611 168.00 | 23 611 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 099 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 419 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 555 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 023 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 445 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 974 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 947.00 | 152 000.00 | | 91 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 947.00 | 152 000.00 | | 91 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 9 675.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 755.00 | 9 675.00 | | 19 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 192.00 | 142 325.00 | | 72 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 460.00 | | | 144 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 407.00 | | | 193 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 197 703.00 | 21 653 831.00 | | 24 197 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 344 906.00 | 21 070 259.00 | | 23 344 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 797.00 | 583 572.00 | | 852 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 311 035.00 | | 455 427.00 | 7 311 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 691.00 | 6 987 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778 691.00 | 6 765 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 091 490.00 | | 452 502.00 | 7 091 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 053.00 | | 2 925.00 | 108 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 293 185.00 | 221 294.00 | 759 191.00 | 6 293 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 277 968.00 | 221 294.00 | 759 191.00 | 6 277 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 411 982.00 | 1 080.00 | 403 998.00 | 411 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 982.00 | 1 080.00 | 403 998.00 | 411 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 982.00 | 44 080.00 | 403 998.00 | 411 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 080.00 | 403 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618 657.00 | 3 618 657.00 | | 3 618 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 531.00 | 791 531.00 | | 791 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 355.00 | 344 355.00 | | 344 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 774.00 | 84 222.00 | 15 552.00 | 99 774.00 |
UX Autres créances clients | 3 591 106.00 | 3 591 106.00 | | 3 591 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VB T. V. A. | 248 102.00 | 248 102.00 | | 248 102.00 |
VC Groupe et associés | 3 722 483.00 | 3 722 483.00 | | 3 722 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 434.00 | 365 434.00 | | 365 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 736.00 | 209 693.00 | 541 399.00 | 782 736.00 |
VI Groupe et associés | 191 403.00 | 191 403.00 | | 191 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 348.00 | | | 440 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 240.00 | | | 190 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 128.00 | 298 128.00 | | 298 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 043 499.00 | 8 027 947.00 | 15 552.00 | 8 043 499.00 |
VW T.V.A. | 762 140.00 | 762 140.00 | | 762 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 890 279.00 | 6 317 236.00 | 541 399.00 | 6 890 279.00 |