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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
AH Fonds commercial | 96 274.00 | | 96 274.00 | 96 274.00 |
AP Constructions | 1 873.00 | 1 874.00 | -1.00 | 1 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 198.00 | 419 145.00 | 52 052.00 | 471 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 618 419.00 | 5 856 948.00 | 761 470.00 | 6 618 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 849.00 | | 96 849.00 | 96 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 311 035.00 | 6 293 185.00 | 1 017 850.00 | 7 311 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 779.00 | | 120 779.00 | 120 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035 618.00 | 411 982.00 | 2 623 636.00 | 3 035 618.00 |
BZ Autres créances | 4 023 166.00 | | 4 023 166.00 | 4 023 166.00 |
CF Disponibilités | 784 700.00 | | 784 700.00 | 784 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 998 140.00 | 411 982.00 | 7 586 158.00 | 7 998 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 309 175.00 | 6 705 167.00 | 8 604 008.00 | 15 309 175.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 220.00 | 152 220.00 | | 152 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
DH Report à nouveau | 966 628.00 | 454 063.00 | | 966 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 572.00 | 512 566.00 | | 583 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 647.00 | 1 856 075.00 | | 2 439 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 605.00 | 890 964.00 | | 775 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161 707.00 | 2 789 330.00 | | 3 161 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190 542.00 | 2 255 081.00 | | 2 190 542.00 |
EA Autres dettes | 36 506.00 | 8 551.00 | | 36 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 164 361.00 | 5 943 926.00 | | 6 164 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 604 008.00 | 7 830 001.00 | | 8 604 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 780 563.00 | 5 487 886.00 | | 5 780 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 949.00 | 187 244.00 | | 242 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 394 438.00 | | 21 394 438.00 | 21 394 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 394 438.00 | | 21 394 438.00 | 21 394 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 499 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 813 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 671 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 939 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 379.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 764.00 | |
GE Autres charges | | | 53 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 047 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | 7 004.00 | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000.00 | 7 004.00 | | 152 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 675.00 | 719.00 | | 9 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 675.00 | 719.00 | | 9 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 325.00 | 6 285.00 | | 142 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 653 831.00 | 21 443 088.00 | | 21 653 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 070 259.00 | 20 930 522.00 | | 21 070 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 572.00 | 512 566.00 | | 583 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 182 717.00 | | 414 057.00 | 8 182 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439 082.00 | 108 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285 739.00 | 7 311 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846 657.00 | 7 091 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 492.00 | | | 111 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 934 152.00 | | 3 995.00 | 7 934 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 074.00 | | 410 062.00 | 137 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 904 463.00 | 235 379.00 | 846 657.00 | 6 904 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 889 246.00 | 235 379.00 | 846 657.00 | 6 889 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 426 472.00 | 11 764.00 | 26 254.00 | 426 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 472.00 | 11 764.00 | 26 254.00 | 426 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 472.00 | 11 764.00 | 56 254.00 | 456 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 764.00 | 56 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 161 707.00 | 3 161 707.00 | | 3 161 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 908 437.00 | 908 437.00 | | 908 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 904.00 | 308 904.00 | | 308 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 849.00 | 96 849.00 | | 96 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 767.00 | 2 541 767.00 | | 2 541 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493 851.00 | 493 851.00 | | 493 851.00 |
VB T. V. A. | 122 223.00 | 122 223.00 | | 122 223.00 |
VC Groupe et associés | 3 717 992.00 | 3 717 992.00 | | 3 717 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 949.00 | 242 949.00 | | 242 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 657.00 | 148 859.00 | 383 797.00 | 532 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 406.00 | | | 368 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 458.00 | | | 59 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 952.00 | 182 952.00 | | 182 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 189 511.00 | 7 189 511.00 | | 7 189 511.00 |
VW T.V.A. | 946 492.00 | 946 492.00 | | 946 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 164 361.00 | 5 780 563.00 | 383 797.00 | 6 164 361.00 |