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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
AH Fonds commercial | 96 274.00 | | 96 274.00 | 96 274.00 |
AP Constructions | 1 873.00 | 1 874.00 | | 1 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 198.00 | 397 448.00 | 73 749.00 | 471 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 461 080.00 | 6 489 924.00 | 971 157.00 | 7 461 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 885.00 | | 125 885.00 | 125 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 182 717.00 | 6 904 463.00 | 1 278 254.00 | 8 182 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 280.00 | | 129 280.00 | 129 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 361 352.00 | 426 472.00 | 3 934 880.00 | 4 361 352.00 |
BZ Autres créances | 2 070 166.00 | | 2 070 166.00 | 2 070 166.00 |
CF Disponibilités | 376 068.00 | | 376 068.00 | 376 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 978 219.00 | 426 472.00 | 6 551 747.00 | 6 978 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 160 936.00 | 7 330 935.00 | 7 830 001.00 | 15 160 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 885.00 | | | 125 885.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 220.00 | 9 719.00 | | 152 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
DH Report à nouveau | 454 063.00 | -63 649.00 | | 454 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 566.00 | 517 712.00 | | 512 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 075.00 | 1 201 008.00 | | 1 856 075.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 964.00 | 833 008.00 | | 890 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 042.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 330.00 | 3 206 374.00 | | 2 789 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 255 081.00 | 2 137 568.00 | | 2 255 081.00 |
EA Autres dettes | 8 551.00 | 7 001.00 | | 8 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 943 926.00 | 6 204 992.00 | | 5 943 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 830 001.00 | 7 406 001.00 | | 7 830 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 487 886.00 | 6 204 992.00 | | 5 487 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 244.00 | 369 575.00 | | 187 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 379 191.00 | | 21 379 191.00 | 21 379 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 379 191.00 | | 21 379 191.00 | 21 379 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 655.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 433 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 304 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 696 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 112 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 171.00 | |
GE Autres charges | | | 84 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 918 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 004.00 | 80 442.00 | | 7 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 004.00 | 80 442.00 | | 7 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 285.00 | 80 442.00 | | 6 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 443 088.00 | 19 615 700.00 | | 21 443 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 930 522.00 | 19 097 988.00 | | 20 930 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 566.00 | 517 712.00 | | 512 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 275 537.00 | | 1 588 224.00 | 7 275 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 659.00 | 137 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 044.00 | 8 182 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 384.00 | 7 934 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 443.00 | | 15 049.00 | 96 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 044 788.00 | | 1 180 748.00 | 7 044 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 306.00 | | 392 427.00 | 134 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 320 085.00 | 875 762.00 | 291 384.00 | 6 320 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 304 868.00 | 875 762.00 | 291 384.00 | 6 304 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 355 975.00 | 84 171.00 | 13 674.00 | 355 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 975.00 | 84 171.00 | 13 674.00 | 355 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 975.00 | 114 171.00 | 13 674.00 | 355 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 171.00 | 14 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 330.00 | 2 789 330.00 | 1.00 | 2 789 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936 144.00 | 936 144.00 | | 936 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 515.00 | 357 515.00 | | 357 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 885.00 | 125 885.00 | | 125 885.00 |
UX Autres créances clients | 3 850 698.00 | 3 850 698.00 | | 3 850 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 654.00 | 510 654.00 | | 510 654.00 |
VB T. V. A. | 155 453.00 | 155 453.00 | | 155 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 342 023.00 | 1 342 023.00 | | 1 342 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 244.00 | 187 244.00 | | 187 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 720.00 | 247 680.00 | 456 040.00 | 703 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 854.00 | | | 334 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 690.00 | 572 690.00 | | 572 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 598 755.00 | 6 598 755.00 | | 6 598 755.00 |
VW T.V.A. | 924 432.00 | 924 432.00 | | 924 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 943 926.00 | 5 487 886.00 | 456 040.00 | 5 943 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |