| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 462.00 | 18 313.00 | 1 149.00 | 19 462.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 7 000.00 | 63 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 84 110.00 | 26 929.00 | 57 181.00 | 84 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 542.00 | 158 992.00 | 25 550.00 | 184 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 688 275.00 | 1 310 784.00 | 377 491.00 | 1 688 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
BF Prêts | 49 317.00 | | 49 317.00 | 49 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 873.00 | 1 524 774.00 | 615 099.00 | 2 139 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 884.00 | | 107 884.00 | 107 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 127.00 | 25 978.00 | 1 523 149.00 | 1 549 127.00 |
BZ Autres créances | 1 457 556.00 | | 1 457 556.00 | 1 457 556.00 |
CF Disponibilités | 518 749.00 | | 518 749.00 | 518 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 630.00 | 25 978.00 | 3 652 652.00 | 3 678 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 503.00 | 1 550 751.00 | 4 267 752.00 | 5 818 503.00 |
CU Autres participations | 1 531.00 | 1 521.00 | 10.00 | 1 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782 750.00 | 1 782 750.00 | | 1 782 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
DH Report à nouveau | -775 303.00 | -962 886.00 | | -775 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 702.00 | 187 583.00 | | 277 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 092.00 | 1 058 389.00 | | 1 336 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 291.00 | 45 439.00 | | 39 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 291.00 | 45 439.00 | | 39 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 934.00 | 767 946.00 | | 1 113 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 674.00 | 870 738.00 | | 737 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 412.00 | 773.00 | | 55 412.00 |
EA Autres dettes | 976 375.00 | 129 426.00 | | 976 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 369.00 | 1 768 884.00 | | 2 892 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 752.00 | 2 872 712.00 | | 4 267 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
FG Production vendue services | 10 027 068.00 | | 10 027 068.00 | 10 027 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 032 305.00 | | 10 032 305.00 | 10 032 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 374 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 104 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 273 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629.00 | 13 996.00 | | 2 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | 14 019.00 | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 629.00 | -14 019.00 | | -2 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 187.00 | -169 353.00 | | -181 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 374 122.00 | 9 754 412.00 | | 10 374 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 096 420.00 | 9 566 829.00 | | 10 096 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 702.00 | 187 583.00 | | 277 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 845.00 | | 295 177.00 | 2 658 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 588.00 | 2 138 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778 588.00 | 1 993 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 462.00 | | | 89 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 600.00 | | 295 177.00 | 2 511 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 549.00 | | | 56 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 171.00 | 231 000.00 | 766 919.00 | 2 059 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 052.00 | 9 261.00 | | 16 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 885.00 | 221 739.00 | 766 919.00 | 2 041 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 349.00 | 9 000.00 | 15 148.00 | 45 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
6T Sur comptes clients | 26 161.00 | | 184.00 | 26 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 237.00 | | 4 739.00 | 32 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 586.00 | 9 000.00 | 19 887.00 | 77 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 934.00 | 1 113 934.00 | | 1 113 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 353.00 | 207 353.00 | | 207 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 953.00 | 513 953.00 | | 513 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 819.00 | 136 819.00 | | 136 819.00 |
UP Prêts | 49 317.00 | | | 49 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 721.00 | | | 1 521 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
VC Groupe et associés | 632 494.00 | | | 632 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VI Groupe et associés | 839 556.00 | 839 556.00 | | 839 556.00 |
VP Divers | 422 890.00 | | | 422 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 064.00 | | | 396 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 350.00 | 3 049 685.00 | 53 655.00 | 3 103 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 368.00 | 2 892 368.00 | | 2 892 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |