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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 569.00 | 70 041.00 | 2 528.00 | 72 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 350.00 | 188 007.00 | 13 342.00 | 201 350.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 418.00 | 278 408.00 | 68 010.00 | 346 418.00 |
BT Marchandises | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
BZ Autres créances | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CF Disponibilités | 38 269.00 | | 38 269.00 | 38 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 191.00 | | 113 191.00 | 113 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 610.00 | 278 408.00 | 181 202.00 | 459 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 400.00 | 252 400.00 | | 252 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -159 503.00 | -158 244.00 | | -159 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 599.00 | -1 258.00 | | -39 599.00 |
DL TOTAL (I) | 133 812.00 | 173 412.00 | | 133 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 888.00 | 24 061.00 | | 27 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 343.00 | 19 851.00 | | 19 343.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 841.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 390.00 | 44 850.00 | | 47 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 202.00 | 218 262.00 | | 181 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 389.00 | | 295 389.00 | 295 389.00 |
FG Production vendue services | 73 059.00 | | 73 059.00 | 73 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 448.00 | | 368 448.00 | 368 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 337.00 | |
GE Autres charges | | | 14 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 062.00 | 7 142.00 | | 7 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 857.00 | 40 000.00 | | 3 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 857.00 | 43 204.00 | | 3 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 2 143.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 381.00 | 6 985.00 | | 7 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 660.00 | 9 128.00 | | 7 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 803.00 | 34 076.00 | | -3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 028.00 | 402 738.00 | | 380 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 628.00 | 403 997.00 | | 419 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 599.00 | -1 258.00 | | -39 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120.00 | 240.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 315.00 | | 5 544.00 | 350 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 52 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 440.00 | 346 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 670.00 | 273 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 046.00 | | 5 544.00 | 276 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 740.00 | 18 338.00 | 7 670.00 | 267 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 235.00 | 16 484.00 | 7 670.00 | 249 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
UX Autres créances clients | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 395.00 | 113 395.00 | | 113 395.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |