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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 474.00 | 24 931.00 | 30 543.00 | 55 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 183.00 | 25 640.00 | 30 543.00 | 56 183.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
072 Créances – Autres | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
084 Disponibilités | 252 903.00 | | 252 903.00 | 252 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 501 408.00 | | 1 501 408.00 | 1 501 408.00 |
110 Total général Actif | 1 557 591.00 | 25 640.00 | 1 531 951.00 | 1 557 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 337 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 515 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 957 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 008 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 016 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 531 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 928.00 | 134 250.00 | | 131 928.00 |
230 Autres produits | 23 642.00 | 3 727.00 | | 23 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 570.00 | 137 977.00 | | 635 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 126.00 | 359 696.00 | | 1 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 399 160.00 | -399 160.00 | | 399 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41.00 | | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 110 088.00 | 109 801.00 | | 110 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | 669.00 | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 731.00 | 24 345.00 | | 28 731.00 |
252 Charges sociales | 4 291.00 | 4 281.00 | | 4 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 389.00 | 4 115.00 | | 7 389.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 10.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 286.00 | 103 757.00 | | 552 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 284.00 | 34 220.00 | | 83 284.00 |
280 Produits financiers | 80 410.00 | 78 400.00 | | 80 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | 20 512.00 | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 460.00 | 20 916.00 | | 39 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 121.00 | 71 192.00 | | 124 121.00 |