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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272.00 | 860.00 | 412.00 | 1 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 618.00 | 24 393.00 | 13 225.00 | 37 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 690.00 | 45 612.00 | 34 079.00 | 79 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
BZ Autres créances | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
CF Disponibilités | 462 351.00 | | 462 351.00 | 462 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 767.00 | | 1 213 767.00 | 1 213 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 458.00 | 45 612.00 | 1 247 846.00 | 1 293 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 400.00 | 278 400.00 | | 278 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -21 017.00 | -211 518.00 | | -21 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235.00 | 190 501.00 | | 3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 320 133.00 | 316 898.00 | | 320 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 338.00 | 221 879.00 | | 864 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 314.00 | 53 956.00 | | 8 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 015.00 | 21 268.00 | | 24 015.00 |
EA Autres dettes | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 713.00 | 297 103.00 | | 927 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 846.00 | 614 001.00 | | 1 247 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 713.00 | 297 103.00 | | 927 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 913.00 | | 78 913.00 | 78 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 913.00 | | 78 913.00 | 78 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 888.00 | 443.00 | | 2 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 40 000.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 51 161.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | 198 839.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 562.00 | 258 777.00 | | 109 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 327.00 | 68 276.00 | | 106 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 235.00 | 190 501.00 | | 3 235.00 |