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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 064.00 | 17 542.00 | 9 523.00 | 27 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 773.00 | 18 251.00 | 9 523.00 | 27 773.00 |
060 Stock marchandises | 399 160.00 | | 399 160.00 | 399 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
072 Créances – Autres | 25 779.00 | 20 442.00 | 5 338.00 | 25 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
084 Disponibilités | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 707 577.00 | 20 442.00 | 1 687 135.00 | 1 707 577.00 |
110 Total général Actif | 1 735 350.00 | 38 693.00 | 1 696 658.00 | 1 735 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 337 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 551.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 302 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 305 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 696 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 250.00 | | | 134 250.00 |
230 Autres produits | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 977.00 | | | 137 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 696.00 | | | 359 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -399 160.00 | | | -399 160.00 |
242 Autres charges externes. | 109 801.00 | | | 109 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | | | 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
252 Charges sociales | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 757.00 | | | 103 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
280 Produits financiers | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 690.00 | | | 79 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 442.00 | | | 20 442.00 |