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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 466.00 | 268 313.00 | 27 154.00 | 295 466.00 |
040 Immobilisations financières | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 965.00 | 288 672.00 | 49 294.00 | 337 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
072 Créances – Autres | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 72 893.00 | | 72 893.00 | 72 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 599.00 | | 330 599.00 | 330 599.00 |
110 Total général Actif | 668 565.00 | 288 672.00 | 379 893.00 | 668 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 337 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | -216 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -221 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 232.00 | | | 229 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 117.00 | | | 86 117.00 |
230 Autres produits | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 756.00 | | | 325 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 687.00 | | | 81 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
242 Autres charges externes. | 129 467.00 | | | 129 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
252 Charges sociales | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
262 Autres charges | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 698.00 | | | 319 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
280 Produits financiers | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 478.00 | | | 319 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 434.00 | | | 22 434.00 |