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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 569.00 | 70 768.00 | 1 802.00 | 72 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 410.00 | 191 399.00 | 13 011.00 | 204 410.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 478.00 | 282 526.00 | 36 952.00 | 319 478.00 |
BT Marchandises | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
BZ Autres créances | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CF Disponibilités | 79 440.00 | | 79 440.00 | 79 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 946.00 | | 141 946.00 | 141 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 424.00 | 282 526.00 | 178 899.00 | 461 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 400.00 | 252 400.00 | | 278 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 600.00 | 79 600.00 | | 58 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -199 103.00 | -159 503.00 | | -199 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 239.00 | -39 600.00 | | -17 239.00 |
DL TOTAL (I) | 121 573.00 | 133 812.00 | | 121 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 31.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 644.00 | 27 889.00 | | 35 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 780.00 | 19 344.00 | | 20 780.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | 127.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 325.00 | 47 390.00 | | 57 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 899.00 | 181 202.00 | | 178 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 325.00 | 47 390.00 | | 57 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 201.00 | | 289 201.00 | 289 201.00 |
FG Production vendue services | 72 773.00 | | 72 773.00 | 72 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 974.00 | | 361 974.00 | 361 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 14 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 459.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 036.00 | 7 063.00 | | 7 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 460.00 | 14 770.00 | | 14 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 661.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 804.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 250.00 | 380 028.00 | | 369 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 489.00 | 419 628.00 | | 386 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 239.00 | -39 600.00 | | -17 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | 120.00 | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 419.00 | | 3 059.00 | 346 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 920.00 | | 3 059.00 | 273 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 408.00 | 4 117.00 | | 278 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 049.00 | 4 117.00 | | 258 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
UX Autres créances clients | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |