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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 447.00 | 74 557.00 | 890.00 | 75 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 910.00 | 20 560.00 | 350.00 | 20 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 982.00 | 96 705.00 | 8 277.00 | 104 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 438.00 | 614 148.00 | 152 290.00 | 766 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 547 431.00 | | 1 547 431.00 | 1 547 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 856.00 | | 148 856.00 | 148 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 896.00 | 815 070.00 | 2 031 826.00 | 2 846 896.00 |
BT Marchandises | 768 361.00 | 172 112.00 | 596 249.00 | 768 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424 911.00 | | 424 911.00 | 424 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 563 773.00 | 140 025.00 | 13 423 748.00 | 13 563 773.00 |
BZ Autres créances | 781 833.00 | | 781 833.00 | 781 833.00 |
CF Disponibilités | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 901.00 | | 84 901.00 | 84 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 638 156.00 | 312 137.00 | 15 326 018.00 | 15 638 156.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 488 599.00 | 1 127 207.00 | 17 361 392.00 | 18 488 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CU Autres participations | 176 643.00 | 9 100.00 | 167 543.00 | 176 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 2 370 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 062.00 | 24 117.00 | | 317 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 675.00 | 1 624 945.00 | | 615 675.00 |
DL TOTAL (I) | 5 120 736.00 | 5 207 062.00 | | 5 120 736.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 604 776.00 | 604 939.00 | | 604 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 873.00 | 1 952 711.00 | | 1 856 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 692 237.00 | 1 152 392.00 | | 3 692 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 956.00 | 609.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 615.00 | 5 607 827.00 | | 4 756 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 279.00 | 789 860.00 | | 626 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
EA Autres dettes | 74 436.00 | 2 135.00 | | 74 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 520 547.00 | 585 862.00 | | 520 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 136 282.00 | 10 699 896.00 | | 12 136 282.00 |
ED (V) | 72 374.00 | 62 130.00 | | 72 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 361 392.00 | 15 969 088.00 | | 17 361 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 961.00 | 31 187 030.00 | 31 450 991.00 | 263 961.00 |
FG Production vendue services | 6 854.00 | 2 094 220.00 | 2 101 074.00 | 6 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 815.00 | 33 281 250.00 | 33 552 066.00 | 270 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 890 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 344 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 407 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 632.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 758 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 344 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | 103 021.00 | | 2 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 215.00 | 106 865.00 | | 71 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 454.00 | 209 886.00 | | 73 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 22 986.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | 4 182.00 | | 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 136.00 | 27 168.00 | | 33 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 318.00 | 182 718.00 | | 40 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 104.00 | 193 841.00 | | 101 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 699.00 | 785 874.00 | | 313 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 274 133.00 | 38 893 594.00 | | 34 274 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 658 458.00 | 37 268 649.00 | | 33 658 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 675.00 | 1 624 945.00 | | 615 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 593.00 | 132 198.00 | | 116 593.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 944.00 | 105 944.00 | | 105 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 132.00 | | | 2 206 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 846 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 091.00 | | | 863 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 285.00 | | | 1 247 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 463.00 | 81 448.00 | 22 941.00 | 747 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 834.00 | 76 960.00 | 22 941.00 | 656 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 169 788.00 | 172 112.00 | 169 788.00 | 169 788.00 |
6T Sur comptes clients | 128 505.00 | 11 520.00 | | 128 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 393.00 | 183 632.00 | 169 788.00 | 307 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 393.00 | 215 632.00 | 169 788.00 | 307 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 692 237.00 | 3 692 237.00 | | 3 692 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 615.00 | 4 756 615.00 | | 4 756 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 520 547.00 | 520 547.00 | | 520 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 126 794.00 | 14 266 949.00 | 1 859 845.00 | 16 126 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 135 326.00 | 11 279 865.00 | 765 461.00 | 12 135 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |