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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 116.00 | 73 585.00 | 16 531.00 | 90 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 409.00 | 22 172.00 | 237.00 | 22 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 490.00 | 117 294.00 | 35 196.00 | 152 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 968.00 | 741 806.00 | 196 162.00 | 937 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 517 330.00 | | 1 517 330.00 | 1 517 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 272.00 | 33 600.00 | 78 672.00 | 112 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 694.00 | 1 043 457.00 | 1 977 237.00 | 3 020 694.00 |
BT Marchandises | 801 324.00 | 153 117.00 | 648 207.00 | 801 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764 031.00 | | 764 031.00 | 764 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 256 823.00 | 49 052.00 | 11 207 771.00 | 11 256 823.00 |
BZ Autres créances | 270 846.00 | 44 010.00 | 226 837.00 | 270 846.00 |
CF Disponibilités | 597 883.00 | | 597 883.00 | 597 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 721.00 | | 248 721.00 | 248 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 939 628.00 | 246 178.00 | 13 693 450.00 | 13 939 628.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 010 164.00 | 1 289 636.00 | 15 720 529.00 | 17 010 164.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CU Autres participations | 181 918.00 | 55 000.00 | 126 918.00 | 181 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 4 400 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 391.00 | 34 127.00 | | 34 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 409.00 | 700 505.00 | | 889 409.00 |
DL TOTAL (I) | 6 511 800.00 | 5 922 631.00 | | 6 511 800.00 |
DP Provisions pour risques | 139 601.00 | | | 139 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 601.00 | | | 139 601.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 214 252.00 | 333 743.00 | | 214 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 991.00 | 432 883.00 | | 1 132 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373 901.00 | 1 947 174.00 | | 1 373 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 833.00 | 55 620.00 | | 192 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946 825.00 | 6 865 146.00 | | 4 946 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 090.00 | 832 645.00 | | 862 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
EA Autres dettes | 83 384.00 | 129 268.00 | | 83 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 287.00 | 324 602.00 | | 259 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 069 128.00 | 10 924 644.00 | | 9 069 128.00 |
ED (V) | | 15 973.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 720 529.00 | 16 863 249.00 | | 15 720 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 625.00 | 38 771 813.00 | 39 157 438.00 | 385 625.00 |
FG Production vendue services | 11 639.00 | 1 562 554.00 | 1 574 193.00 | 11 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 263.00 | 40 334 367.00 | 40 731 631.00 | 397 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 884 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 722 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 792 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 330 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 073 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 811 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 467 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 397 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 384.00 | 52 092.00 | | 4 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 965.00 | 162 315.00 | | 79 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 349.00 | 214 407.00 | | 84 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 439.00 | 11 626.00 | | 367 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 136 900.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 650.00 | 148 526.00 | | 367 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283 301.00 | 65 881.00 | | -283 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 514.00 | 104 200.00 | | 171 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 914.00 | 303 176.00 | | 370 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 447 087.00 | 42 227 288.00 | | 41 447 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 557 678.00 | 41 526 783.00 | | 40 557 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 409.00 | 700 505.00 | | 889 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 658.00 | 124 302.00 | | 83 658.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 944.00 | 106 058.00 | | 105 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 402.00 | | 34 538.00 | 3 041 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 023.00 | 1 817 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 246.00 | 3 020 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 223.00 | 1 090 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 620.00 | | 10 905.00 | 101 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 731.00 | | 22 951.00 | 1 068 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871 051.00 | | 682.00 | 1 871 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 577.00 | 67 294.00 | 1 013.00 | 888 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 179.00 | 8 578.00 | | 87 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 398.00 | 58 715.00 | 1 013.00 | 801 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 33 600.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 139 601.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 865.00 | 153 117.00 | 52 865.00 | 52 865.00 |
6T Sur comptes clients | 38 726.00 | 36 896.00 | 26 570.00 | 38 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 752.00 | 26 258.00 | | 17 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 343.00 | 304 870.00 | 79 435.00 | 109 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 343.00 | 444 471.00 | 79 435.00 | 109 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 270.00 | 79 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 137 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 214 252.00 | 124 252.00 | 90 000.00 | 214 252.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 247 346.00 | 1 247 346.00 | | 1 247 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946 825.00 | 4 946 825.00 | | 4 946 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 198.00 | 424 198.00 | | 424 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 263.00 | 329 263.00 | | 329 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 384.00 | 83 384.00 | | 83 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 287.00 | 65 315.00 | 193 972.00 | 259 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 517 330.00 | | 1 517 330.00 | 1 517 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 272.00 | | 112 272.00 | 112 272.00 |
UX Autres créances clients | 11 170 876.00 | 11 170 876.00 | | 11 170 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 948.00 | 85 948.00 | | 85 948.00 |
VB T. V. A. | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 609.00 | 592 609.00 | | 592 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 382.00 | 127 055.00 | 413 328.00 | 540 382.00 |
VI Groupe et associés | 126 555.00 | 126 555.00 | | 126 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 050.00 | | | 185 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 964.00 | 91 964.00 | | 91 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 763.00 | 217 763.00 | | 217 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 721.00 | 248 721.00 | | 248 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 405 994.00 | 11 776 391.00 | 1 629 603.00 | 13 405 994.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 876 294.00 | 8 178 995.00 | 697 300.00 | 8 876 294.00 |