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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 288.00 | 63 808.00 | 1 479.00 | 65 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 409.00 | 21 172.00 | 1 236.00 | 22 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 415.00 | 97 436.00 | 64 978.00 | 162 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 094.00 | 718 299.00 | 327 794.00 | 1 046 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 488 480.00 | | 1 488 480.00 | 1 488 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 133.00 | | 113 133.00 | 113 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 653.00 | 900 718.00 | 2 179 934.00 | 3 080 653.00 |
BT Marchandises | 741 831.00 | 40 812.00 | 701 019.00 | 741 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617 013.00 | | 617 013.00 | 617 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 138 653.00 | 38 725.00 | 11 099 927.00 | 11 138 653.00 |
BZ Autres créances | 520 466.00 | | 520 466.00 | 520 466.00 |
CF Disponibilités | 293 266.00 | | 293 266.00 | 293 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834 202.00 | | 834 202.00 | 834 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 145 434.00 | 79 538.00 | 14 065 895.00 | 14 145 434.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 228 748.00 | 980 256.00 | 16 248 491.00 | 17 228 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CU Autres participations | 176 643.00 | | 176 643.00 | 176 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 986 469.00 | 632 496.00 | | 986 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 677.00 | 654 212.00 | | 297 677.00 |
DL TOTAL (I) | 5 472 146.00 | 5 474 709.00 | | 5 472 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 992.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 992.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 454 206.00 | 573 067.00 | | 454 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 067.00 | 800 660.00 | | 682 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989 283.00 | 3 562 165.00 | | 2 989 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659.00 | 24 659.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490 369.00 | 9 343 665.00 | | 5 490 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 854.00 | 788 101.00 | | 605 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
EA Autres dettes | 153 358.00 | 22 300.00 | | 153 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 916.00 | 455 231.00 | | 389 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 770 279.00 | 15 573 419.00 | | 10 770 279.00 |
ED (V) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 248 491.00 | 21 147 121.00 | | 16 248 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 404.00 | 33 269 197.00 | 33 504 601.00 | 235 404.00 |
FG Production vendue services | 7 570.00 | 1 615 716.00 | 1 623 287.00 | 7 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 974.00 | 34 884 913.00 | 35 127 888.00 | 242 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 494 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 743 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 323.00 | |
GE Autres charges | | | 86 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 211 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 485 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 503 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367.00 | 129 555.00 | | 2 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 965.00 | 73 315.00 | | 136 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 332.00 | 234 870.00 | | 139 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 33 533.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 697.00 | 33 533.00 | | 24 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 635.00 | 201 337.00 | | 114 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 254.00 | 84 551.00 | | 28 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 357.00 | 291 177.00 | | 86 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 231 289.00 | 39 410 291.00 | | 36 231 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 933 612.00 | 38 756 078.00 | | 35 933 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 677.00 | 654 212.00 | | 297 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 282.00 | 127 869.00 | | 144 282.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 943.00 | 105 943.00 | | 105 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 993.00 | | 98 993.00 | 98 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 133.00 | 40 812.00 | 179 133.00 | 179 133.00 |
6T Sur comptes clients | 120 004.00 | 3 511.00 | 84 790.00 | 120 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 137.00 | 44 324.00 | 263 923.00 | 299 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 989 283.00 | 2 989 283.00 | | 2 989 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490 370.00 | 5 490 370.00 | | 5 490 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 358.00 | 153 358.00 | | 153 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 917.00 | 65 315.00 | 324 602.00 | 389 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136 275.00 | 698 355.00 | 437 919.00 | 1 136 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605 855.00 | 605 855.00 | | 605 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 094 936.00 | 12 493 322.00 | 1 601 614.00 | 14 094 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 768 621.00 | 10 006 100.00 | 762 521.00 | 10 768 621.00 |