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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 211.00 | 65 507.00 | 13 704.00 | 79 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 409.00 | 21 672.00 | 737.00 | 22 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 490.00 | 102 052.00 | 50 438.00 | 152 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 241.00 | 699 346.00 | 216 895.00 | 916 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 569 295.00 | | 1 569 295.00 | 1 569 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 648.00 | | 113 648.00 | 113 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 402.00 | 888 577.00 | 2 152 825.00 | 3 041 402.00 |
BT Marchandises | 1 593 937.00 | 52 865.00 | 1 541 072.00 | 1 593 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824 456.00 | | 824 456.00 | 824 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 509 007.00 | 38 726.00 | 11 470 281.00 | 11 509 007.00 |
BZ Autres créances | 178 771.00 | 17 752.00 | 161 020.00 | 178 771.00 |
CF Disponibilités | 410 811.00 | | 410 811.00 | 410 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 834.00 | | 300 834.00 | 300 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 817 815.00 | 109 343.00 | 14 708 472.00 | 14 817 815.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 861 169.00 | 997 920.00 | 16 863 249.00 | 17 861 169.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CU Autres participations | 181 918.00 | | 181 918.00 | 181 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 127.00 | 986 469.00 | | 34 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 505.00 | 297 677.00 | | 700 505.00 |
DL TOTAL (I) | 5 922 631.00 | 5 472 147.00 | | 5 922 631.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 333 743.00 | 454 207.00 | | 333 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 883.00 | 682 068.00 | | 432 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947 174.00 | 2 989 283.00 | | 1 947 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 620.00 | 1 659.00 | | 55 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 865 146.00 | 5 490 370.00 | | 6 865 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 645.00 | 605 855.00 | | 832 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
EA Autres dettes | 129 268.00 | 153 358.00 | | 129 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 602.00 | 389 917.00 | | 324 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 924 644.00 | 10 770 280.00 | | 10 924 644.00 |
ED (V) | 15 973.00 | 6 065.00 | | 15 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 863 249.00 | 16 248 492.00 | | 16 863 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 572.00 | 38 755 517.00 | 39 676 089.00 | 920 572.00 |
FG Production vendue services | 22 172.00 | 1 788 413.00 | 1 810 585.00 | 22 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 744.00 | 40 543 930.00 | 41 486 674.00 | 942 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 588 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 066 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -852 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 783 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 617.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 546 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 419 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 092.00 | 2 368.00 | | 52 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 315.00 | 136 965.00 | | 162 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 407.00 | 139 333.00 | | 214 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 626.00 | 828.00 | | 11 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 900.00 | 23 869.00 | | 136 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 526.00 | 24 697.00 | | 148 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 881.00 | 114 635.00 | | 65 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 200.00 | 28 254.00 | | 104 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 176.00 | 86 357.00 | | 303 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 227 288.00 | 36 231 290.00 | | 42 227 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 526 783.00 | 35 933 612.00 | | 41 526 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 505.00 | 297 677.00 | | 700 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 302.00 | 144 282.00 | | 124 302.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 106 058.00 | 105 944.00 | | 106 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 718.00 | 67 279.00 | 79 420.00 | 900 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 982.00 | 4 875.00 | 2 678.00 | 84 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 737.00 | 62 404.00 | 76 742.00 | 815 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 812.00 | 52 865.00 | 40 812.00 | 40 812.00 |
6T Sur comptes clients | 38 726.00 | 17 752.00 | | 38 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 538.00 | 70 617.00 | 40 812.00 | 79 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 538.00 | 70 617.00 | 40 812.00 | 79 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 947 174.00 | 1 737 174.00 | 210 000.00 | 1 947 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 865 146.00 | 6 865 146.00 | | 6 865 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 645.00 | 832 645.00 | | 832 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 268.00 | 129 268.00 | | 129 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 602.00 | 65 315.00 | 259 287.00 | 324 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682 943.00 | | 1 682 943.00 | 1 682 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 626.00 | 741 259.00 | 25 367.00 | 766 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 988 612.00 | 11 988 612.00 | | 11 988 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 671 555.00 | 11 988 612.00 | 1 682 943.00 | 13 671 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 869 024.00 | 10 374 371.00 | 494 653.00 | 10 869 024.00 |