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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 288.00 | 62 644.00 | 2 644.00 | 65 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 619.00 | 99 548.00 | 10 071.00 | 109 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 548.00 | 677 907.00 | 111 641.00 | 789 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 651.00 | | 393 651.00 | 393 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 102.00 | | 126 102.00 | 126 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 951.00 | 870 109.00 | 817 841.00 | 1 687 951.00 |
BT Marchandises | 1 149 930.00 | 179 133.00 | 970 797.00 | 1 149 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 616 474.00 | | 616 474.00 | 616 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 865 437.00 | 120 004.00 | 15 745 433.00 | 15 865 437.00 |
BZ Autres créances | 474 135.00 | | 474 135.00 | 474 135.00 |
CF Disponibilités | 2 352 070.00 | | 2 352 070.00 | 2 352 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 526 054.00 | 299 137.00 | 20 226 917.00 | 20 526 054.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98 993.00 | | 98 993.00 | 98 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 316 368.00 | 1 169 247.00 | 21 147 122.00 | 22 316 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CU Autres participations | 176 643.00 | 9 100.00 | 167 543.00 | 176 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 632 496.00 | 317 062.00 | | 632 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 213.00 | 615 675.00 | | 654 213.00 |
DL TOTAL (I) | 5 474 709.00 | 5 120 736.00 | | 5 474 709.00 |
DP Provisions pour risques | 98 993.00 | 32 000.00 | | 98 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 993.00 | 32 000.00 | | 98 993.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 573 068.00 | 604 776.00 | | 573 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 661.00 | 1 856 873.00 | | 800 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 562 167.00 | 3 692 237.00 | | 3 562 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 660.00 | 956.00 | | 24 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 343 666.00 | 4 756 615.00 | | 9 343 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 103.00 | 626 279.00 | | 788 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
EA Autres dettes | 22 301.00 | 74 436.00 | | 22 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 232.00 | 520 547.00 | | 455 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 573 420.00 | 12 136 282.00 | | 15 573 420.00 |
ED (V) | | 72 374.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 147 122.00 | 17 361 392.00 | | 21 147 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 096.00 | 36 216 235.00 | 36 396 331.00 | 180 096.00 |
FG Production vendue services | 3 195.00 | 2 173 424.00 | 2 176 619.00 | 3 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 291.00 | 38 389 659.00 | 38 572 950.00 | 183 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 971 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 807 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 133.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 802 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 168 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 369 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 556.00 | 2 239.00 | | 129 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 315.00 | 71 215.00 | | 73 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 871.00 | 73 454.00 | | 234 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 534.00 | 634.00 | | 33 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 534.00 | 33 136.00 | | 33 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 337.00 | 40 318.00 | | 201 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 551.00 | 101 104.00 | | 84 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 177.00 | 313 699.00 | | 291 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 410 292.00 | 34 274 133.00 | | 39 410 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 756 079.00 | 33 658 458.00 | | 38 756 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 213.00 | 615 675.00 | | 654 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 869.00 | 116 593.00 | | 127 869.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 944.00 | 105 944.00 | | 105 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 98 993.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 112.00 | 179 133.00 | 172 112.00 | 172 112.00 |
6T Sur comptes clients | 140 025.00 | | 20 021.00 | 140 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 137.00 | 179 133.00 | 192 133.00 | 312 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 562 167.00 | 3 562 167.00 | | 3 562 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 343 666.00 | 9 343 666.00 | | 9 343 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 232.00 | 455 232.00 | | 455 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373 728.00 | 923 728.00 | 450 000.00 | 1 373 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788 103.00 | 788 103.00 | | 788 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 927 334.00 | 16 284 065.00 | 643 269.00 | 16 927 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 548 760.00 | 15 098 760.00 | 450 000.00 | 15 548 760.00 |