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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 517.00 | 99 705.00 | 97 812.00 | 197 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 333.00 | 137 352.00 | 52 980.00 | 190 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 475.00 | 787 908.00 | 277 567.00 | 1 065 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 519 781.00 | | 1 519 781.00 | 1 519 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 739.00 | 33 600.00 | 50 139.00 | 83 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 364.00 | 1 135 974.00 | 2 131 390.00 | 3 267 364.00 |
BT Marchandises | 1 248 678.00 | 199 395.00 | 1 049 284.00 | 1 248 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006 274.00 | | 1 006 274.00 | 1 006 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 767 486.00 | 46 256.00 | 16 721 229.00 | 16 767 486.00 |
BZ Autres créances | 558 723.00 | 61 762.00 | 496 962.00 | 558 723.00 |
CF Disponibilités | 234 127.00 | | 234 127.00 | 234 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 937.00 | | 282 937.00 | 282 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 098 225.00 | 307 413.00 | 19 790 813.00 | 20 098 225.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 366 121.00 | 1 443 386.00 | 21 922 735.00 | 23 366 121.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CU Autres participations | 181 918.00 | 55 000.00 | 126 918.00 | 181 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DG Autres réserves | 4 800 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 760.00 | 34 391.00 | | 23 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 803.00 | 889 409.00 | | 728 803.00 |
DL TOTAL (I) | 6 740 564.00 | 6 511 800.00 | | 6 740 564.00 |
DP Provisions pour risques | 475 959.00 | 139 601.00 | | 475 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 959.00 | 139 601.00 | | 475 959.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 92 027.00 | 214 252.00 | | 92 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 141.00 | 1 132 991.00 | | 1 462 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 801 924.00 | 1 373 901.00 | | 6 801 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 115.00 | 192 833.00 | | 400 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 834.00 | 4 946 825.00 | | 4 835 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 318.00 | 862 090.00 | | 677 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
EA Autres dettes | 122 312.00 | 83 384.00 | | 122 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 972.00 | 259 287.00 | | 193 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 589 207.00 | 9 069 128.00 | | 14 589 207.00 |
ED (V) | 117 006.00 | | | 117 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 922 735.00 | 15 720 529.00 | | 21 922 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 339.00 | 35 858 427.00 | 36 270 765.00 | 412 339.00 |
FG Production vendue services | 16 377.00 | 1 822 240.00 | 1 838 616.00 | 16 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 715.00 | 37 680 666.00 | 38 109 382.00 | 428 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 417 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 776 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 154 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 475 959.00 | |
GE Autres charges | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 005 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | 4 384.00 | | 2 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 315.00 | 79 965.00 | | 146 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 500.00 | 84 349.00 | | 148 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 587.00 | 367 439.00 | | 363 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 884.00 | 210.00 | | 12 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 471.00 | 367 650.00 | | 376 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 970.00 | -283 301.00 | | -227 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 233.00 | 171 514.00 | | 139 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 327.00 | 370 914.00 | | 296 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 879 801.00 | 41 447 087.00 | | 38 879 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 150 998.00 | 40 557 678.00 | | 38 150 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 803.00 | 889 409.00 | | 728 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 095.00 | 83 658.00 | | 117 095.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 105 944.00 | 105 944.00 | | 105 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 857.00 | 101 784.00 | 9 268.00 | 954 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 757.00 | 26 357.00 | | 95 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 100.00 | 75 427.00 | 9 268.00 | 859 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 601.00 | 475 959.00 | 139 601.00 | 139 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 117.00 | 199 395.00 | 153 117.00 | 153 117.00 |
6T Sur comptes clients | 49 052.00 | | 2 795.00 | 49 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 010.00 | 17 752.00 | | 44 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 778.00 | 217 146.00 | 155 912.00 | 334 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 379.00 | 693 105.00 | 295 513.00 | 474 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693 105.00 | 246 912.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 92 027.00 | 92 027.00 | | 92 027.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 534 340.00 | 6 534 340.00 | | 6 534 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 835 834.00 | 4 835 834.00 | | 4 835 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 770.00 | 311 770.00 | | 311 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 902.00 | 294 902.00 | | 294 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 312.00 | 122 312.00 | | 122 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 972.00 | 193 972.00 | | 193 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 519 781.00 | | 1 519 781.00 | 1 519 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 739.00 | | 83 739.00 | 83 739.00 |
UX Autres créances clients | 16 687 129.00 | 16 687 129.00 | | 16 687 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 357.00 | 80 357.00 | | 80 357.00 |
VB T. V. A. | 113 298.00 | 113 298.00 | | 113 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 224.00 | 924 224.00 | | 924 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 917.00 | 202 936.00 | 334 981.00 | 537 917.00 |
VI Groupe et associés | 267 584.00 | 267 584.00 | | 267 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 987.00 | | | 129 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 627.00 | | | 252 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
VP Divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 810.00 | 351 810.00 | | 351 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 937.00 | 282 937.00 | | 282 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 212 667.00 | 17 609 146.00 | 1 603 520.00 | 19 212 667.00 |
VW T.V.A. | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 189 091.00 | 13 854 111.00 | 334 981.00 | 14 189 091.00 |