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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 596 583.00 | 787 474.00 | 809 109.00 | 1 596 583.00 |
AP Constructions | 3 978 679.00 | 3 030 867.00 | 947 812.00 | 3 978 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 303.00 | 1 271 716.00 | 9 586.00 | 1 281 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 130.00 | 278 080.00 | 12 050.00 | 290 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 193 855.00 | 5 368 137.00 | 1 825 718.00 | 7 193 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 187.00 | | 500 187.00 | 500 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BZ Autres créances | 320 842.00 | | 320 842.00 | 320 842.00 |
CF Disponibilités | 227 680.00 | | 227 680.00 | 227 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 671.00 | | 1 066 671.00 | 1 066 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 260 526.00 | 5 368 137.00 | 2 892 389.00 | 8 260 526.00 |
CU Autres participations | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 810 000.00 | 730 000.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 211.00 | 1 868.00 | | 8 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 367.00 | 286 342.00 | | 350 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 170 608.00 | 143 950.00 | | 170 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 665.00 | 2 372 161.00 | | 2 564 665.00 |
DP Provisions pour risques | 19 927.00 | 18 972.00 | | 19 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 927.00 | 18 972.00 | | 19 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 277.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 504.00 | 126 074.00 | | 147 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 850.00 | 142 253.00 | | 146 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 797.00 | 277 522.00 | | 307 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 389.00 | 2 668 655.00 | | 2 892 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 657.00 | 277 522.00 | | 303 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 277.00 | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 981 153.00 | | 525 223.00 | 6 981 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 520.00 | 7 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 520.00 | 7 193 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 146 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 661 525.00 | | 485 170.00 | 6 661 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 628.00 | | 53.00 | 319 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 004 205.00 | 363 933.00 | | 5 004 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 004 205.00 | 363 933.00 | | 5 004 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 972.00 | 1 943.00 | 988.00 | 18 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 972.00 | 1 943.00 | 988.00 | 18 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 504.00 | 147 504.00 | | 147 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 468.00 | 65 468.00 | | 65 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VB T. V. A. | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
VC Groupe et associés | 283 784.00 | | | 283 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VP Divers | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 925.00 | 337 804.00 | 4 121.00 | 341 925.00 |
VW T.V.A. | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 657.00 | 303 657.00 | | 303 657.00 |